تحلیل پویایی بازار، پایداری بیت کوین و نگهداری بلندمدت آن

تحلیل پویایی بازار، پایداری بیت کوین و نگهداری بلندمدت آن

به گزارش زوم ارز، به مدت چند روز پشت سر هم، قیمت بیت کوین (BTC) در بازه ۶۷،۰۰۰ دلار تا ۶۸،۰۰۰ دلار پیوسته مورد معامله قرار گرفته است. BeInCrypto در این تجزیه و تحلیل، به دنبال تفهیم عملکرد قیمت بیت کوین است.

به‌علاوه، مشاهده کردیم که کاهش در نوسان قیمت رخ داده است که می‌تواند به عوامل گوناگونی نسبت داده شود. برای ارائه یک تحلیل جامع، بررسی خواهیم نمود که چه افرادی در بازار بیت‌کوین به خرید و فروش آن می‌پردازند.

بررسی فعالیت بیت کوین و نرخ های خرک

مدل زیر به طور همزمان نرخ فعالیت و نرخ طاق بیت کوین را به همراه قیمت آن در طول زمان نشان می‌دهد. مشاهده‌های اساسی از این نمودار عبارتند از:

نرخ فعالیت (مشخصه با رنگ قرمز) است:

نرخ فعالیت نشان‌دهنده استفاده کاربران از بیت‌کوین و تعداد معاملاتی که انجام می‌دهند است. این نرخ بیان‌کننده میزان فعالیت و تراکنش‌هایی است که در شبکه بلاکچین انجام می‌شود، که نشان‌دهنده میزان استفاده افراد از بیت‌کوین و جابه‌جایی آن میان کاربران است.

افزایش و کاهش چشمگیری در دوره‌های افزایش و کاهش فعالیت بین دارندگان بیت‌کوین قابل مشاهده است. نوسانات قابل توجهی، به ویژه در اطراف حرکات اساسی قیمت، قابل مشاهده است. ما یک کاهش قابل توجه در نرخ فعالیت را تجربه کرده‌ایم، که از ۹٪ به -۳٪ کاهش یافته است. این تغییر ممکن است نشان دهنده تمایل به نگهداری بلندمدت بیت‌کوین باشد.

نرخ‌های خزانه‌داری مثبت نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران بیت‌کوین بیشتر به سمت ذخیره‌سازی بلندمدت سرمایه خود منتقل می‌شوند. گراف دوره‌هایی را نشان می‌دهد که نرخ خزانه‌داری در حال افزایش است، که ممکن است نشاندهنده اعتماد صاحبان دارایی به ارزش آینده دارایی باشد.

بیت کوین: نرخ گذاری و فعالیت. منبع: Glassnode

کاهش فعالیت و افزایش طاق‌بندی ممکن است باعث کاهش نوسانات شود.

آشنایی با مانیتور توزیع ارزش UTXO

یکی از ویژگی های مانیتور UTXO، این است که بر اساس مقدار بیت کوین موجود در هر کیف پول، تراکنش های BTC را تجزیه و تحلیل می کند. به طور ساده، این شاخص به ما نشان می دهد که چه مقدار ارز دیجیتال در دسترس هر فرد یا سازمان است و چگونه این ارزها مصرف شده یا ذخیره شده اند.

UTXO یعنی چی؟

UTXO یعنی Unspent Transaction Output یا خروجی تراکنش است که هنوز صرف نشده است. این مفهوم به مقدار بیت کوینی اشاره دارد که در یک تراکنش دریافت شده است و در آینده می‌تواند برای تراکنش‌های دیگر استفاده شود. به طور خلاصه، UTXO ها موقعیت شروع و پایان هر تراکنش در بلاک‌چین را مشخص می‌کنند.

چه اطلاعاتی به وسیله نمایشگر توزیع ارزش UTXO نمایش داده می‌شود؟

نوارهای رنگی نشان‌دهنده تغییرات روزانه در میزان بیت‌کوین در باندهای مختلف UTXO می‌باشند.

• نوارهای قرمز: تغییرات در UTXOهایی که بیش از ۱۰۰۰۰ بیت کوین در خود دارند.
• نوارهای بنفش: تغییرات در UTXOهایی که بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ BTC دارند.

نمایشگر توزیع ارزش UTXO به ما کمک می‌کند تا الگوهای رفتاری افرادی که از دارندگان کوچک BTC شروع شده و تا نهنگ‌های بزرگ (دارندگان بسیار بزرگ) تکامل یافته‌اند، را درک کنیم. این ابزار می‌تواند ما را راهنمایی کند تا به دقت بفهمیم که چه نکاتی از توزیع ارزش UTXO می‌تواند با ما در مورد رفتار دارندگان BTC به اشتراک بگذارد.

بیت کوین: نظارت بر توزیع ارزش UTXO. منبع: CryptoQuant

انباشت و توزیع:

بهبودات مثبت به معنای این است که بیت کوین نیاز کمتری برای حفظ ارزش خود دارد. به عنوان مثال، اگر نوارهای سبز (۱۰۰۰۰+ BTC) بهبود داشته باشند، دارندگان بزرگ بیت کوین میزان بیشتری را به دست می‌آورند.

اشاره به افت مقدار آزادی گزینه های بیت‌کوین (BTC) در بازار، به تجار و سرمایه‌گذاران پیام داده است که دارندگان بیت‌کوین در رده متوسط ممکن است در صورت افزایش تعداد بیت‌کوین‌های منفی در بازه‌ی ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰، برای فروش دارایی خود تصمیم بگیرند.

احساسات بازار:

در صورتی که افراد دارای مقدار زیادی بیت‌کوین (بیشتر از ۱۰۰۰۰ بیت‌کوین) به هم ملحق شوند، نشان دهنده اعتماد آن‌ها به ارزش بیت‌کوین در طولانی‌مدت است.

هرگاه افرادی که دارای میزان بیت‌کوین متوسطی (۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ بیت‌کوین) هستند، تصمیم به فروش این دارایی‌ها می‌گیرند، احتمالاً قصد دارند سود کسب کنند یا سرمایه‌های خود را به صورت مجدد تخصیص دهند.

دینامیک بازار:

تعامل بین دارندگان مختلف ارزها می تواند تأثیر گسترده ای بر روندهای بازار داشته باشد. به عنوان نمونه، در صورتی که تعداد دارندگان بیتکوین در بازه ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ در حال فروش و دارندگان بیش از ۱۰۰۰۰ نفر در حال خرید باشند، این ممکن است نشان دهد که بازیگران بزرگ بازار در مورد آینده بیتکوین و قیمت آن در حال حاضر اطمینان دارند، حتی اگر بازیکنان کوچکتر احساس اطمینان نکنند.

لطفا ادامه متن را ارسال کنید تا بتوانم آن را بازنویسی کنم.

به طور خلاصه، استحکام قیمت بیت کوین در بازه ۶۷۰۰۰ تا ۶۸۰۰۰ دلار، همراه با کاهش نوسانات، نشان‌دهنده رشد بازار است. افت نرخ فعالیت و افزایش نرخ خزانه‌داری نشان‌دهنده تغییر به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت است که نشان‌دهنده افزایش اعتماد دارندگان اصلی است.

نمایشگر توزیع ارزش UTXO نشان می‌دهد که دارندگان بزرگ بیت کوین در حال جمع‌آوری هستند، در حالی که دارندگان میان‌رده در حال فروش می‌باشند. این الگو نشان دهنده این است که بازیگران بزرگ اعتقاد دارند به آینده بیت کوین و پتانسیل آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت رو به رشد است.

منبع: beincrypto. com

بیشتر بخوانید: