استاپ لاس یا استاپ لیمیت کدام مناسب‌تر است؟،در دنیای پرنوسان و پیچیده بازار ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای سنگین از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از ابزارهای کلیدی که تریدرها برای کنترل ریسک از آن استفاده می‌کنند، استاپ لاس و استاپ لیمیت هستند. هرچند این دو ابزار شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت‌های مهمی در نحوه عملکرد و کاربرد آن‌ها وجود دارد که می‌تواند تأثیر زیادی بر نتایج معاملات داشته باشد. استاپ لاس با هدف محدود کردن ضرر، به طور خودکار دستور خرید یا فروش را زمانی که قیمت به حد معینی می‌رسد، صادر می‌کند. اما استاپ لیمیت کمی پیچیده‌تر است و فقط زمانی فعال می‌شود که قیمت به یک سطح خاص برسد و با قیمت مشخصی وارد بازار شود. برای کاهش ریسک و بهبود سود در معاملات ارز دیجیتال، یادگیری و استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های مختلف ضروری است. استاپ لاس و استاپ لیمیت از جمله ابزارهایی هستند که تریدرها برای مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال به کار می‌برند.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
استاپ لاس یا استاپ لیمیت کدام مناسب‌تر است؟
استاپ لاس یا حد ضرر، دستوری است که برای بستن یک معامله و فروش آن در قیمتی مشخص تعیین می‌شود. این قیمت از قبل توسط تریدر مشخص شده و هدف آن جلوگیری از ضررهای بزرگ است. استفاده از حد ضرر فواید زیادی دارد که شامل کنترل احساسات، مدیریت ریسک و سرمایه و همچنین داشتن استراتژی خروج از معاملات است.
استاپ لیمیت نوعی سفارش است که زمانی فعال می‌شود که قیمت به حد استاپ لاس برسد. در این حالت، اگر قیمت به حد لیمیت تعیین‌شده برسد، معامله اجرا می‌شود. در واقع، در استاپ لاس، قیمت مشخصی برای بستن معامله داریم، اما در استاپ لیمیت ابتدا باید قیمت به سطح استاپ برسد تا سفارش فعال شود و سپس اگر قیمت به حد لیمیت رسید، معامله انجام می‌شود.
هر دو ابزار استاپ لاس و استاپ لیمیت در بازار ارز دیجیتال کاربرد دارند، اما تفاوت‌هایی دارند. استاپ لاس زمانی که قیمت به سطح مشخصی برسد، دستور فروش یا خرید را به طور خودکار صادر می‌کند و هدف اصلی آن محدود کردن ضرر است. اما استاپ لیمیت تنها زمانی فعال می‌شود که قیمت به حد تعیین‌شده برسد و معامله با قیمت مشخص وارد بازار می‌شود، که این ویژگی می‌تواند از انجام معامله با قیمت غیرمطلوب جلوگیری کند.
استاپ لاس برای تریدرهایی که به دنبال جلوگیری از ضررهای بزرگ هستند و نگران اجرای فوری سفارش نیستند، مناسب‌تر است. اما استاپ لیمیت برای کسانی که می‌خواهند قیمت دقیق‌تری برای ورود یا خروج از بازار داشته باشند، انتخاب بهتری است.
استاپ لاس چیست؟
حد ضرر یا استاپ لاس یک دستور است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا ضرر احتمالی معاملات خود را در یک مقدار مشخص محدود کنند. در این سیستم، اگر قیمت به سطح از پیش تعیین‌شده توسط تریدر برسد، به‌طور خودکار سهم یا ارز دیجیتال موردنظر فروخته می‌شود.
حد ضرر در واقع به‌عنوان یک اقدام امنیتی عمل می‌کند، جایی که معامله‌گر حد ضرر قابل قبول خود را از قبل تعیین کرده و از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند. زمانی که قیمت بازار به سطح تعیین‌شده برسد، معامله به‌طور خودکار در بهترین قیمت موجود بسته می‌شود.
در تعیین استاپ لاس برای معاملات، تریدرها باید توان تحمل ریسک خود و نوسانات بازار ارز دیجیتال را در نظر بگیرند. استفاده از استاپ لاس به‌ویژه در مدیریت ضررها یا قفل کردن سود در پوزیشن‌های لانگ اهمیت زیادی دارد، زیرا تا زمانی که پوزیشن باز باشد، امکان تعیین حد ضرر وجود دارد.
مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس
مزایای استفاده از استاپ لاس
کاهش ضررها
با تعیین یک قیمت مشخص برای فروش ارز دیجیتال، میزان ضرر تریدر به حداقل می‌رسد. در بازارهای نوسانی که قیمت‌ها دائماً تغییر می‌کنند، استفاده از استاپ لاس ابزاری کارآمد است.
فرایند خودکار
پس از تعیین حد ضرر، دیگر نیازی به رصد مداوم قیمت‌ها نیست. در صورتی که قیمت به سطح تعیین‌شده برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود. این ویژگی باعث صرفه‌جویی در زمان و کاهش استرس تریدرها می‌شود.
کنترل احساسات
احساسات نقش مهمی در ترید دارند، به‌ویژه در بازارهای نزولی. با تعیین حد ضرر، تریدرها تصمیمات خود را بر اساس استراتژی از پیش تعیین‌شده اتخاذ می‌کنند و از تصمیمات احساسی مانند فروش به‌دلیل ترس یا امید کاذب جلوگیری می‌شود.
مدیریت ریسک
استاپ لاس به مدیریت ریسک در معاملات کمک می‌کند. با تعیین آستانه تحمل ضرر از پیش، تریدرها می‌توانند ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کرده و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.
انعطاف‌پذیری در معاملات
حد ضرر را می‌توان در هر قیمتی تنظیم کرد و آن را بر اساس تغییرات بازار یا استراتژی‌های جدید به‌روز کرد. این ویژگی به تریدرها کمک می‌کند که با تغییرات بازار هماهنگ شوند و همزمان سود خود را افزایش داده و ضررهای خود را کاهش دهند.
بدون هزینه اضافی
استفاده از استاپ لاس هزینه‌ای به‌دنبال ندارد و بیشتر صرافی‌ها برای تعیین حد ضرر هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند.
استراتژی خروج
استاپ لاس به‌عنوان یک استراتژی خروج از معاملات عمل می‌کند که به‌ویژه در زمان سقوط ناگهانی بازار مفید است. این ابزار به تریدرها کمک می‌کند تا از سرمایه خود محافظت کنند.
حفاظت در برابر نوسانات بازار
شایعات و اخبار می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت‌ها بگذارند. استفاده از استاپ لاس به‌عنوان یک تدبیر امنیتی در برابر نوسانات ناگهانی بازار عمل می‌کند.
معایب استفاده از استاپ لاس
نوسانات بازار
نوسانات کوتاه‌مدت قیمت می‌تواند منجر به فعال شدن غیرضروری استاپ لاس و بسته شدن ناخواسته معاملات شود.
عدم تضمین قیمت فروش
استاپ لاس هیچ‌گاه تضمین نمی‌کند که ارز دیجیتال شما دقیقاً در قیمت تعیین‌شده فروخته شود. در بازارهای با تغییرات سریع قیمت، ممکن است معامله شما در قیمتی پایین‌تر از حد تعیین‌شده بسته شود.
ریسک شکاف قیمتی
در بازارهایی که خارج از ساعات کاری فعال هستند، قیمت‌ها ممکن است به‌طور ناگهانی کاهش یابند. این مسئله می‌تواند باعث شود که معامله در قیمتی بسیار پایین‌تر از حد ضرر بسته شود.
اثرات روانی
استفاده از استاپ لاس گاهی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های ضعیف شود. برای مثال، اگر حد ضرر خیلی به قیمت خرید نزدیک باشد، ممکن است پوزیشن زودتر از حد انتظار بسته شود.
از دست دادن سودهای احتمالی
اگر قیمت پس از فعال شدن استاپ لاس دوباره افزایش یابد، تریدر ممکن است از سودهای احتمالی خود محروم شود.
احتمال دستکاری بازار
در بازارهایی با نقدینگی کم، احتمال دستکاری سفارشات استاپ لاس وجود دارد. برخی افراد می‌توانند با کاهش مصنوعی قیمت، حد ضرر دیگر تریدرها را فعال کرده و ارز دیجیتال را در قیمت پایین‌تری خریداری کنند.
پیچیدگی برای مبتدی‌ها
برای تریدرهای مبتدی، درک و استفاده صحیح از استاپ لاس ممکن است پیچیده و گیج‌کننده باشد و این امر می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر شود.
استاپ لیمیت چیست؟
سفارش استاپ لیمیت نوعی سفارش است که در آن تریدر هم حد استاپ و هم قیمت لیمیت را مشخص می‌کند. زمانی که قیمت به سطح استاپ تعیین‌شده برسد، یک سفارش لیمیت ایجاد می‌شود که قیمت خروج آن از قبل مشخص شده است.
در این سیستم، هنگامی که قیمت ارز دیجیتال به حد استاپ می‌رسد، سفارش لیمیت فعال می‌شود و وقتی قیمت به حد لیمیت برسد، معامله بسته خواهد شد. اگر قیمت به لیمیت نرسد، سفارش همچنان باز می‌ماند.
برای مثال، فرض کنید در تاریخ ۶ ژوئن متوجه می‌شویم که قیمت بیت کوین در حال کاهش است. ما یک سفارش استاپ لیمیت باز می‌کنیم و حد استاپ را ۲۶,۰۰۰ دلار و قیمت لیمیت را ۲۵,۲۰۰ دلار تعیین می‌کنیم. اگر کاهش قیمت بیت کوین ادامه یابد و به قیمت لیمیت برسد، سفارش تکمیل می‌شود؛ اما اگر قیمت بعد از رسیدن به حد استاپ ثابت بماند یا دوباره افزایش پیدا کند، سفارش تکمیل نخواهد شد.
مزایا و معایب استاپ لیمیت
مزایای استاپ لیمیت
کنترل قیمت
سفارش استاپ لیمیت به تریدرها این امکان را می‌دهد که قیمت دقیق خرید یا فروش یک ارز دیجیتال را مشخص کنند. این کنترل باعث می‌شود که معامله در قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از حد تعیین‌شده بسته نشود.
کاهش ضررها و حفظ سود
مشابه با استاپ لاس، سفارش استاپ لیمیت نیز به جلوگیری از ضررهای بیشتر و نگهداری سودهای کسب‌شده کمک می‌کند.
دقت بالا
سفارش استاپ لیمیت دقت بیشتری نسبت به استاپ لاس دارد. در مواقعی که قیمت سریعاً تغییر می‌کند، این نوع سفارش می‌تواند از بسته شدن معامله در قیمت نامطلوب جلوگیری کرده و آن را دقیقاً در قیمت تعیین‌شده یا حتی بهتر اجرا کند.
معامله بر اساس استراتژی مشخص
با استفاده از سفارش استاپ لیمیت، تریدر می‌تواند یک استراتژی دقیق برای ورود یا خروج از بازار داشته باشد. این امکان را به شما می‌دهد که در قیمت مورد نظر وارد معامله شوید یا تعیین کنید که سفارش تحت شرایط خاصی بسته شود.
حفاظت در برابر نوسانات بازار
با تعیین قیمت لیمیت، سفارش استاپ لیمیت از نوسانات شدید بازار جلوگیری می‌کند و مانع از فروش ارز دیجیتال در قیمت‌های نامطلوب می‌شود.
معایب استاپ لیمیت
عدم قطعیت در اجرا شدن سفارش
اگر قیمت ارز دیجیتال به قیمت لیمیت نرسد، سفارش اجرا نمی‌شود. این مسئله می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های خوب و یا مواجهه با ریسک‌های غیرمنتظره شود.
شکاف قیمتی
مانند استاپ لاس، سفارش استاپ لیمیت نیز در شکاف‌های قیمتی با مشکلاتی روبه‌رو است. اگر قیمت به حد استاپ برسد و سپس به قیمتی پایین‌تر از لیمیت کاهش یابد، سفارش ممکن است تکمیل نشود و این مسئله می‌تواند به ضررهای بزرگ منجر شود.
پیچیدگی
تنظیم و مدیریت سفارش استاپ لیمیت پیچیده‌تر از سفارشات معمولی است. برای تریدرهای تازه‌کار، این پیچیدگی ممکن است باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست شود.
احتمال تکمیل ناقص
پس از رسیدن به قیمت استاپ، اگر نقدینگی در سطح لیمیت کافی نباشد، تنها بخش کوچکی از سفارش تکمیل می‌شود. این باعث ایجاد پوزیشن باز ناخواسته برای تریدر می‌شود.
ریسک دستکاری
در بازارهایی با نقدینگی کم، سفارش‌های استاپ لیمیت قابل مشاهده می‌توانند در معرض دستکاری قرار بگیرند. برخی افراد می‌توانند با تغییر قیمت به صورت مصنوعی، سفارش‌های استاپ لیمیت را فعال کرده و از این طریق سود کسب کنند.
تفاوت‌های کلیدی بین استاپ لاس و استاپ لیمیت
تفاوت اصلی میان استاپ لاس و استاپ لیمیت در نحوه اجرای معاملات است. استاپ لاس یک دستور خرید یا فروش است که در قیمت مشخصی اجرا می‌شود و معامله را در بهترین قیمت ممکن می‌بندد.
اما استاپ لیمیت یک دستور خرید یا فروش است که به‌طور دقیق در یک قیمت مشخص یا بهتر اجرا می‌شود، و این سفارش تنها زمانی فعال می‌شود که قیمت به حد استاپ تعیین‌شده برسد. در این حالت، اگر قیمت به حد لیمیت برسد، معامله انجام می‌شود، اما هیچ تضمینی برای تکمیل سفارش وجود ندارد.
در استاپ لاس، به محض اینکه قیمت به سطح تعیین‌شده برسد، سفارش فعال می‌شود و به‌طور خودکار کامل می‌گردد. در مقابل، استاپ لیمیت تنها در صورتی تکمیل می‌شود که قیمت به سطح لیمیت برسد. این سفارش‌ها به‌ویژه برای ورود به پوزیشن‌های خاص مفید هستند، زیرا تریدر می‌تواند قیمت دقیق خرید را تعیین کند. استاپ لاس بیشتر برای زمانی مناسب است که قیمت یک ارز دیجیتال در حال کاهش است و تریدر به‌دنبال خروج سریع از پوزیشن است.
در استاپ لاس، اگر قیمت به حد تعیین‌شده برسد و بازار قبل از تکمیل معامله بسته نشود، سفارش قطعاً انجام می‌شود، ولی قیمت نهایی ممکن است با قیمت مورد نظر متفاوت باشد، به‌ویژه در بازارهای نوسانی که ممکن است اسلیپیج (Slippage) رخ دهد. این به معنای این است که ضرر ممکن است بیشتر از مقدار پیش‌بینی‌شده باشد.
در استاپ لیمیت، اگر قیمت به حد لیمیت نرسد، سفارش تکمیل نمی‌شود؛ اما اگر قیمت به این سطح برسد، معامله با قیمت مشخص انجام خواهد شد و تکمیل آن قطعی است.
مدیریت ریسک در هر دو سیستم متفاوت است. استاپ لاس اولویت اصلی‌اش تکمیل شدن سریع سفارش است، هرچند که احتمال بروز اسلیپیج وجود دارد، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان ارز دیجیتال. در حالی که استاپ لیمیت ریسک انجام نشدن سفارش را به همراه دارد، زیرا اگر قیمت به حد لیمیت نرسد، معامله انجام نمی‌شود و ممکن است تریدر با ریسک‌های بزرگ‌تری روبه‌رو شود.
کدام سفارش برای شما مناسب‌تر است؛ استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟
نیازی به مقایسه این دو قابلیت و انتخاب یکی از آن‌ها نیست. بسیاری از تریدرها در استراتژی‌های خود هر دو نوع سفارش را به‌کار می‌برند و بسته به شرایط و هدف‌های خود، از مناسب‌ترین سفارش استفاده می‌کنند.
هر دو نوع سفارش به محافظت از سرمایه در برابر نوسانات قیمتی کمک می‌کنند. با تعیین محدودیت‌ها متناسب با میزان ریسک‌پذیری خود، می‌توانید ضررهای احتمالی را کاهش دهید و با ورود به پوزیشن‌های مناسب از روندهای صعودی سود کسب کنید. استاپ لاس ضررهای شما را محدود می‌کند و استاپ لیمیت در مواقع تغییرات ناگهانی قیمت، از سود شما محافظت می‌کند. در معاملات ارز دیجیتال، مهم است که میزان ریسک‌پذیری خود را در نظر گرفته و محدودیت‌های لازم را اعمال کنید تا از سرمایه خود بهتر محافظت کنید.
سوالات متداول
-
استاپ لاس چیست؟
استاپ لاس یک دستور برای بستن معامله در صورت رسیدن قیمت به حد تعیین‌شده است تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کند.
-
استاپ لیمیت چیست؟
استاپ لیمیت یک دستور خرید یا فروش است که زمانی فعال می‌شود که قیمت به حد استاپ برسد و معامله در قیمت لیمیت مشخص انجام می‌شود.
-
کدام یک برای مدیریت ریسک بهتر است، استاپ لاس یا استاپ لیمیت؟
بستگی به استراتژی شما دارد. استاپ لاس برای جلوگیری از ضررهای بزرگ سریع‌تر مناسب است، اما استاپ لیمیت برای جلوگیری از فروش با قیمت‌های غیرمطلوب بهتر است.
-
آیا استاپ لاس همیشه اجرا می‌شود؟
بله، به محض رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده، سفارش استاپ لاس فعال شده و معامله به بهترین قیمت ممکن بسته می‌شود.
-
آیا استاپ لیمیت همیشه اجرا می‌شود؟
خیر، فقط اگر قیمت به سطح لیمیت تعیین‌شده برسد، معامله انجام می‌شود. در غیر این صورت، سفارش همچنان باز می‌ماند.
-
کدام یک بهتر است برای بازارهای نوسانی؟
استاپ لاس برای مواقعی که نیاز به بستن سریع معاملات در بازارهای نوسانی دارید، مناسب‌تر است.
-
آیا استفاده از استاپ لیمیت خطر دارد؟
بله، اگر قیمت به لیمیت نرسد، سفارش اجرا نمی‌شود و ممکن است فرصت‌ها از دست برود.
-
چرا استاپ لیمیت دقت بیشتری دارد؟
زیرا سفارش تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت به سطح لیمیت رسیده باشد، که می‌تواند از ورود به معامله در قیمت‌های نامطلوب جلوگیری کند.
-
کدام یک برای تریدرهای مبتدی بهتر است؟
استاپ لاس برای تریدرهای مبتدی معمولاً ساده‌تر و سریع‌تر است، زیرا اجرای آن تضمین‌شده است.
-
استاپ لاس و استاپ لیمیت هر دو در یک استراتژی می‌توانند استفاده شوند؟
بله، بسیاری از تریدرها هر دو را به‌طور همزمان برای کنترل بهتر ریسک و سود استفاده می‌کنند.
سخن پایانی
استاپ لاس و استاپ لیمیت دو نوع سفارش در بازار ارزهای دیجیتال هستند که به کنترل ریسک و کاهش ضررهای احتمالی کمک می‌کنند. در استاپ لاس، یک حد ضرر مشخص می‌شود و زمانی که قیمت به آن نقطه برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود. استاپ لیمیت ترکیبی از سفارش استاپ و سفارش لیمیت است. در این حالت، با رسیدن قیمت به حد استاپ، یک سفارش لیمیت فعال می‌شود و معامله در قیمت لیمیت مشخص بسته می‌شود. بسته به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی، می‌توانید از هر یک از این روش‌ها یا ترکیبی از هر دو استفاده کنید.
ممنون که تاپایان مقاله”استاپ لاس یا استاپ لیمیت کدام مناسب‌تر است؟“همراه ما بودید
نظرات کاربران