پراپ تریدینگ چیست؟،معاملات پراپ به فعالیت شرکت‌های مالی در زمینه سرمایه‌گذاری برای دستیابی به سود مستقیم از بازار اشاره دارد.در این نوع معاملات، شرکت‌های مالی برخلاف کارگزاری‌ها که با انجام معاملات به نیابت از مشتریان، حق‌العمل دریافت می‌کنند، مستقیماً به دنبال کسب سود از بازار هستند و به تریدرهای با استعداد فرصتی می‌دهند تا با گذراندن آزمون‌های ارزیابی، از حساب‌های تأمین‌شده با سرمایه بالا استفاده کنند.پراپ تریدینگ برای تریدرهایی که می‌خواهند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی و با استفاده از حساب‌های بزرگتر معاملات انجام دهند، جذابیت زیادی دارد.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ یک روش معامله در بازارهای مالی است که در آن تریدرهای حرفه‌ای به استخدام شرکت‌های خاص درآمده و با سرمایه‌ای که از این شرکت‌ها دریافت می‌کنند، به انجام معاملات می‌پردازند. در این مدل، سود حاصل از معاملات بین تریدر و شرکت طبق قرارداد تقسیم می‌شود.
این روش برای تریدرهایی که دارای مهارت و تخصص هستند، جذاب است چرا که می‌توانند بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت‌ها به ترید بپردازند و درآمد خوبی کسب کنند. موفقیت در پراپ تریدینگ به توانایی تریدر در مدیریت ریسک و سرمایه بستگی دارد و به یک رویکرد منضبط و یادگیری مداوم نیاز دارد.
آشنایی با پراپ تریدینگ
معاملات پراپ به وضعیتی اطلاق می‌شود که شرکت‌های مالی یا بانک‌ها با استفاده از سرمایه خود، به جای سرمایه مشتریان، به خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، ارزهای فارکس، کالاها، قراردادهای آتی و سایر ابزارهای مالی پرداخته و به‌طور مستقیم از نوسانات بازار سود کسب می‌کنند. استراتژی‌های پراپ تریدینگ به این مؤسسات این امکان را می‌دهد تا از طریق تحقیقات و دانش معاملاتی خود، از فرصت‌های موجود در بازار به بهترین نحو بهره‌برداری کنند. بسیاری از شرکت‌های پراپ به تریدرها این فرصت را می‌دهند که پس از موفقیت در آزمون‌های چالش‌برانگیز، روی حساب‌های تأمین‌شده معامله کنند. این آزمون‌ها به‌منظور محافظت از سرمایه شرکت و اطمینان از انتخاب بهترین تریدرها طراحی شده‌اند.
در معاملات سنتی که تحت مدیریت مشتری انجام می‌شود، سود از طریق کمیسیون و کارمزد خدمات حاصل می‌شود. اما در پراپ تریدینگ، سود کاملاً به نوسانات بازار و کارآیی استراتژی‌های معاملاتی شرکت بستگی دارد. با این حال، تمام شرکت‌های پراپ معتبر نیستند و برخی از آنها ممکن است به‌طور عمدی برای فریب تریدرها و دریافت هزینه‌های آزمون‌ها، بدون دادن دسترسی به حساب‌های تأمین‌شده، عمل کنند. بنابراین، انتخاب شرکت‌های پراپ معتبر به‌ویژه در معاملات ارزهای دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه پلتفرم‌هایی وجود دارند که نقد و بررسی‌های بی‌طرفانه ارائه می‌دهند.
مزایای پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ مزایای قابل‌توجهی برای تریدرها فراهم می‌آورد. یکی از اصلی‌ترین دلایل جذابیت این روش، این است که تریدرهای با تجربه اما بدون سرمایه، می‌توانند از مقادیر قابل توجهی سرمایه برای معاملات استفاده کنند. همچنین، با پرداخت هزینه‌ای اندک، تریدرها قادر خواهند بود تا مهارت‌های معاملاتی خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنند، بدون اینکه ریسک از دست دادن پول واقعی را متحمل شوند. در صورت موفقیت، آنها می‌توانند سود قابل توجهی به دست آورند که از زمانی که با بودجه محدودتر ترید می‌کردند، بیشتر است. مزایای پراپ تریدینگ را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
دسترسی به سرمایه کلان
شرکت‌های پراپ تریدینگ به تریدرهای واجد شرایط سرمایه اولیه قابل‌توجهی ارائه می‌دهند. این سرمایه به تریدرها این امکان را می‌دهد که با استفاده از اهرم بیشتر معامله کرده و پتانسیل سودآوری خود را افزایش دهند.
افزایش پتانسیل سودآوری
تریدرها با برخورداری از سرمایه بزرگتر می‌توانند پوزیشن‌های بزرگتری باز کرده و در نتیجه سود بالقوه خود را بیشتر کنند.
کاهش ریسک مالی
از آنجا که سرمایه توسط شرکت پراپ تأمین می‌شود، ریسک از دست دادن سرمایه شخصی تریدر به حداقل می‌رسد.
فرصت آزمایش استراتژی‌ها در بازار واقعی: تریدرها می‌توانند استراتژی‌های خود را بدون ریسک سرمایه شخصی در بازار واقعی آزمایش کنند. این فرصت به آنها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را تقویت کرده و استراتژی‌های موفق را شناسایی کنند.
چالش های پراپ تریدینگ
قوانین ریسک سخت‌گیرانه
برای محافظت از سرمایه خود، شرکت‌های پراپ قوانینی سخت‌گیرانه وضع می‌کنند که ممکن است محدودیت‌هایی برای برخی استراتژی‌های معاملاتی ایجاد کنند. به عنوان مثال، ممکن است محدودیت‌های روزانه و حداکثری برای کاهش ضرر اعمال کنند که معمولاً بین ۵٪ و ۸٪ تا ۱۰٪ از کل سرمایه است. اگر استراتژی معاملاتی تریدر نسبت ریسک به ریوارد بالاتری داشته باشد و نرخ برد کمتری داشته باشد، ممکن است قبل از رسیدن به سود، این محدودیت‌ها را نقض کند.
دوره ارزیابی و فشار روانی
بسیاری از شرکت‌های پراپ برای اعطای بودجه، دوره‌ای به نام آزمون در نظر می‌گیرند که می‌تواند از نظر روانی برای تریدرها استرس‌زا باشد.
محدودیت در استراتژی‌های معاملاتی
برخی از شرکت‌های پراپ استفاده از استراتژی‌های خاص را محدود می‌کنند، مانند معامله بر اساس اخبار یا نگهداری پوزیشن‌ها در طول شب و آخر هفته.
محدودیت در استفاده از ربات‌های معاملاتی
بسیاری از شرکت‌های پراپ استفاده از ربات‌های معاملاتی خودکار (EA) را ممنوع می‌کنند.
اثبات عملکرد قبل از شروع
تریدرها باید قبل از شروع به استفاده از سرمایه شرکت پراپ، عملکرد خود را اثبات کنند که ممکن است فرایندی زمان‌بر باشد.
سرمایه کلان و ریسک‌پذیری بیشتر
استفاده از سرمایه کلان ممکن است تریدرها را به انجام ریسک‌های بیشتر و غیرمنطقی ترغیب کند.
گام به گام با پراپ تریدینگ ارز دیجیتال
شرکت‌های پراپ تریدینگ ارز دیجیتال با الهام از اصول معاملات سنتی، سعی دارند خود را با ویژگی‌های خاص بازار دارایی‌های دیجیتال هماهنگ کنند. این شرکت‌ها ابزارهای پیشرفته، سرمایه و پشتیبانی استراتژیک را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا بتوانند استراتژی‌های پیچیده را در بازارهای نوسانی ارزهای دیجیتال به اجرا درآورند. مشابه شرکت‌های پراپ در بازار فارکس، شرکت‌های پراپ ارز دیجیتال نیز بر اساس سیستم تقسیم سود عمل می‌کنند. تریدرهای موفق درصد مشخصی از سود خود را با شرکت به اشتراک می‌گذارند، که معمولاً این درصد بین ۷۵٪ تا ۹۰٪ است و بسته به شرکت متفاوت است.
با رشد مستمر بازار ارزهای دیجیتال، شرکت‌های پراپ توجه بیشتری به این دارایی‌ها نشان داده و فرصت‌هایی برای آربیتراژ، بازارسازی و معاملات الگوریتمی ارائه می‌دهند تا از ناکارآمدی‌های بازار و نقدینگی پایین بهره‌برداری کنند.
قوانین و شرایط پراپ تریدینگ
هر شرکت یا بروکر در حوزه پراپ تریدینگ قوانین خاص خود را دارد که به‌طور مستقیم با تریدرها به اشتراک می‌گذارد. این بدان معناست که اصول کار شرکت‌های پراپ متفاوت است، اما به طور کلی، روند کلی به این شکل است:
ابتدا تریدر برای یک دوره آزمایشی استخدام می‌شود و معمولاً مبلغی کم برای این دوره دریافت می‌کند. اگر تریدر در این مدت عملکرد مناسبی نشان دهد، استخدام دائمی می‌شود و مقدار مشخصی سرمایه برای ترید در اختیار او قرار می‌گیرد. البته برخی شرکت‌ها در دوره آموزشی و آزمایشی دستمزد پرداخت نمی‌کنند.
حد زیان مجاز در هر معامله و میزان زیان روزانه توسط مدیران ریسک شرکت تعیین می‌شود. برخی از شرکت‌ها دوره آموزشی برای تریدرها دارند، در حالی که برخی دیگر این دوره را ارائه نمی‌دهند.
برای برخی شرکت‌ها، تعیین حد سود و حد ضرر برای تریدرها ضروری است. همچنین، تریدرها می‌توانند به‌صورت دورکاری یا در دفتر کار شرکت مشغول به فعالیت شوند که این موضوع بستگی به توافق طرفین دارد.
برخی شرکت‌ها نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای برای تریدرها فراهم می‌کنند، در حالی که برخی دیگر تنها ابزارهای اولیه مانند Quik را ارائه می‌دهند. علاوه بر این، تریدرهای حرفه‌ای ممکن است خواسته‌ها و شرایط خاصی داشته باشند که با توجه به آنها تنظیمات ویژه‌ای انجام شود.
مروری بر ساختار داخلی شرکت‌های پراپ تریدینگ
تمامی شرکت‌های پراپ تریدینگ ساختاری تقریباً مشابه دارند که به شرح زیر است:
مدیران
گروهی از افراد که تصمیمات کلیدی شرکت را می‌گیرند. به‌طور معمول، این افراد تاجرانی هستند که شرکت را تأسیس کرده‌اند.
معامله‌گران ارشد
اعضای تیم که علاوه بر انجام معاملات خود، از سود حاصل از آنها بهره‌مند می‌شوند.
مدیران ریسک
چند نفر که مسئول تدوین قوانین مدیریت ریسک و نظارت بر عملکرد معامله‌گران هستند.
معامله‌گران مبتدی
افرادی که از معامله‌گران ارشد یاد می‌گیرند. ابتدا معاملات آنها شبیه‌سازی می‌شود و سپس با حجم محدود شروع به معامله می‌کنند. این بخش معمولاً جابجایی پرسنل زیادی دارد و تقاضا برای ورود به آن زیاد است.
راهنمای انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ
انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ بستگی به نیازها و اهداف شما دارد. برای انتخاب مناسب‌ترین شرکت، موارد زیر را در نظر بگیرید:
ارزیابی شرکت‌ها
تاریخچه و عملکرد شرکت‌ها را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که معتبر و موفق هستند.
مطالعه نظرات کاربران
نظرات و تجربیات کاربران و معامله‌گران قبلی را مطالعه کنید تا دیدگاه‌هایی دقیق و واقعی از شرکت به دست آورید.
مطالعه قوانین و محدودیت‌ها
حداقل سرمایه آغازین، هزینه‌ها، شرایط برداشت سود و سایر قوانین مهم را به دقت بررسی کنید.
انطباق با استراتژی معاملاتی
مطمئن شوید که شرایط و قوانین شرکت با استراتژی معاملاتی شما سازگار است.
نیاز به پشتیبانی
از وجود پشتیبانی مؤثر و پاسخگویی به مشکلات اطمینان حاصل کنید.
ریسک و پاداش
میزان سود حداکثری و ریسک‌های مربوط به آن را مشخص کنید و تطابق آن با استراتژی خود را بررسی کنید.
در نهایت، با دقت و مطالعه کامل، شرکت‌های مختلف پراپ تریدینگ را بررسی کرده و تصمیمی آگاهانه بر اساس نیازها و مهارت‌های خود بگیرید. همچنین، به خاطر داشته باشید که ممکن است در آینده نیازها و اهداف شما تغییر کند و نیاز به جستجوی یک شرکت جدید پیدا کنید.
آینده شرکت‌های پراپ تریدینگ ارز دیجیتال
آینده شرکت‌های پراپ که سرمایه لازم برای انجام معاملات ارز دیجیتال را فراهم می‌کنند، با افزایش توجه نهادهای مالی، بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد. راه‌اندازی صندوق‌های قابل‌معامله در بورس برای بیت‌کوین و اتریوم (ETF) به سرمایه‌گذاران نهادی این امکان را می‌دهد تا وارد این بازار شوند و معاملات ارز دیجیتال را محبوب‌تر کنند. با پیشرفت تکنولوژی‌های معاملاتی، شفافیت بیشتر مقررات و دسترسی جهانی به بازار، شرکت‌های پراپ تریدینگ نقش مؤثری در شکل‌دهی به آینده معاملات ارز دیجیتال خواهند داشت. پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته به تریدرها این امکان را می‌دهند تا تنها با استفاده از یک گوشی هوشمند و اینترنت همراه، بر طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال نظارت کنند.
ادغام استراتژی‌های پراپ تریدینگ با بازار ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده تحول مهمی در هر دو حوزه بازارهای سنتی و نوآورانه ارز دیجیتال است و پیش‌بینی می‌شود که با افزایش آگاهی از پتانسیل سود در فضای کریپتو، این هم‌افزایی به رشد و گسترش بیشتری دست یابد.
سوالات متداول
-
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ یک روش معاملاتی است که در آن شرکت‌ها به تریدرها سرمایه می‌دهند تا با استفاده از آن در بازارهای مالی فعالیت کنند و سود به دست آورند.
-
چه کسانی می‌توانند وارد پراپ تریدینگ شوند؟
فرادی که مهارت و تجربه کافی در تریدینگ دارند، می‌توانند وارد پراپ تریدینگ شوند، حتی اگر سرمایه شخصی زیادی نداشته باشند.
-
چگونه در پراپ تریدینگ شروع کنیم؟
ابتدا باید در یک دوره آزمایشی یا آزمون شرکت کرده و در صورت موفقیت، از سرمایه شرکت برای انجام معاملات استفاده کنید.
-
سود پراپ تریدینگ چگونه تقسیم می‌شود؟
سود حاصل از معاملات بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود، به‌طور معمول تریدرها درصدی از سود را دریافت می‌کنند که بین ۷۵٪ تا ۹۰٪ متغیر است.
-
آیا در پراپ تریدینگ باید هزینه‌ای پرداخت کرد؟
بله، معمولاً تریدرها باید هزینه‌ای برای شرکت در آزمون‌ها یا دوره‌های آموزشی پرداخت کنند.
-
آیا پراپ تریدینگ برای همه مناسب است؟
خیر، این مدل بیشتر برای افرادی مناسب است که تجربه و مهارت کافی در معاملات دارند و قادر به مدیریت ریسک هستند.
-
چه نوع معاملاتی در پراپ تریدینگ انجام می‌شود؟
در پراپ تریدینگ، معمولاً معاملات در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال انجام می‌شود.
-
آیا محدودیت‌هایی در پراپ تریدینگ وجود دارد؟
بله، معمولاً شرکت‌های پراپ محدودیت‌هایی مانند حد ضرر روزانه و حجم معاملات تعیین می‌کنند.
-
آیا می‌توان از ربات‌های معاملاتی در پراپ تریدینگ استفاده کرد؟
برخی از شرکت‌ها استفاده از ربات‌های معاملاتی را مجاز می‌دانند، اما برخی دیگر این کار را ممنوع می‌کنند.
-
پراپ تریدینگ چطور به تریدرها کمک می‌کند؟
پراپ تریدینگ به تریدرها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه شخصی خود، از سرمایه شرکت‌ها استفاده کنند و سود بیشتری به دست آورند.
سخن پایانی
پراپ تریدینگ یک مسیر هیجان‌انگیز برای تریدرها ایجاد می‌کند، جایی که اصول سنتی معاملات پراپ با ویژگی‌های منحصر به فرد دنیای ارزهای دیجیتال ترکیب می‌شود. همان‌طور که در هر مسیر معاملاتی، موفقیت به ترکیبی از استراتژی، هوشیاری و یادگیری مداوم بستگی دارد، در پراپ تریدینگ نیز این عوامل اهمیت زیادی دارند. با توجه به اینکه بازارهای مالی محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند، راه‌های مختلفی برای ورود به این بازارها وجود دارد و یکی از این راه‌ها، پراپ تریدینگ است. در این مدل، تریدر بدون نیاز به سرمایه شخصی خود، از سرمایه یک شرکت پراپ برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کند.
ممنون که تا پایان مقاله”پراپ تریدینگ چیست؟“همراه ما بودید
نظرات کاربران