اورتریدینگ(Overtrading) چیست؟،وقتی از ترید و تریدر صحبت می‌شود، تصویر فردی که ساعت‌ها به نمودارها نگاه می‌کند و به طور مداوم در حال انجام معاملات است به ذهن می‌آید. اما در واقع، سرمایه‌گذاری و ترید قوانین و اصول خاص خود را دارند و تریدرهای حرفه‌ای هرگز بدون داشتن برنامه و استراتژی مشخص وارد معاملات نمی‌شوند. اگر بدون برنامه وارد بازار شوید و تنها به افزایش تعداد معاملات خود بپردازید، به دلیل طمع و تلاش برای جبران ضررهای گذشته، ممکن است گرفتار پدیده‌ای به نام اورتریدینگ (Overtrading) شوید که به معنای انجام معاملات بیش از حد است.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
اورتریدینگ(Overtrading) چیست؟
به زبان ساده، اورتریدینگ (Overtrading) به معنای خرید و فروش بیش از حد یک دارایی است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک سرمایه‌گذار بیش از حد توان خود ریسک می‌کند یا به طور مکرر و بدون برنامه‌ریزی به انجام معاملات می‌پردازد.
هر تریدر و سرمایه‌گذار باید برای خود قوانینی تعیین کند و ارزیابی دقیقی از میزان ریسک‌پذیری‌اش داشته باشد. یک تریدر حرفه‌ای برای خود محدودیت‌هایی در نظر می‌گیرد و مشخص می‌کند که تعداد معاملات روزانه‌اش چقدر باید باشد. زمانی که یک تریدر از حد ریسک‌پذیری خود فراتر می‌رود (دلایل آن را در ادامه توضیح خواهیم داد)، به این معنی است که او درگیر اورتریدینگ (Overtrading) شده است.
تعریف دیگری از اورتریدینگ (Overtrading) وجود دارد که مربوط به صرافی‌ها و بروکرها می‌شود. در این حالت، صرافی‌ها با استفاده از حساب‌های کاربران، معاملات زیادی انجام می‌دهند تا از طریق آن‌ها کارمزد کسب کنند. این نوع اورتریدینگ (Overtrading) توسط صرافی‌ها غیرقانونی است و نوعی دستکاری بازار محسوب می‌شود. علاوه بر این، اگر اورتریدینگ (Overtrading) به صورت گسترده توسط تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران انجام شود، می‌تواند باعث نوسانات شدید بازار، دستکاری قیمت‌ها، تشکیل حباب مالی و حتی سقوط بازار شود.
انواع اورتریدینگ(Overtrading)
اولین نوع اورتریدینگ (Overtrading)، اورتریدینگ اختیاری است که به انتخاب خود تریدر انجام می‌شود. افرادی که درگیر این نوع اورتریدینگ (Overtrading) هستند، هیچ قوانینی برای انجام معاملات خود ندارند و معمولاً از اهرم‌های بالا استفاده می‌کنند. این رفتار پر ریسک شاید گاهی اوقات منجر به سود شود، اما در اکثر موارد به ضررهای سنگین و از دست رفتن سرمایه می‌انجامد.
دومین نوع اورتریدینگ (Overtrading)، اورتریدینگ تکنیکال است. برخی از تریدرهای تازه‌کار که با اندیکاتورهای تکنیکال آشنا می‌شوند، به جای استفاده صحیح از این ابزارها، از آن‌ها به عنوان توجیهی برای معاملات بدون برنامه استفاده می‌کنند. در این حالت، تصمیم‌گیری آن‌ها از قبل انجام شده است و به دنبال شاخص‌هایی در نمودار می‌گردند که تصمیماتشان را تأیید کند. این نوع رفتار، نوعی تعصب رفتاری در ترید به حساب می‌آید.
نوع دیگری از اورتریدینگ (Overtrading) به “اورتریدینگ شات‌گان” یا “اورتریدینگ ماشه‌ای” شناخته می‌شود. در این نوع، تریدر هر دارایی که به نظرش سودآور باشد را خریداری می‌کند. ممکن است تریدرهایی را مشاهده کنید که در یک زمان تعداد زیادی پوزیشن باز دارند و هیچ‌کدام از این معاملات بر اساس استراتژی و برنامه‌ای مشخص انجام نشده‌اند.
چرا به اورتریدینگ(Overtrading) روی می‌آوریم؟
یکی از دلایل اصلی اورتریدینگ (Overtrading) این است که تریدر پس از ضرر در معاملات قبلی، تلاش می‌کند این ضررها را جبران کند. با احساس انتقام‌جویی، تریدر شروع به انجام معاملات مکرر می‌کند تا شاید بخشی از ضرر خود را با سود جبران نماید. اما چون این معاملات بدون برنامه و استراتژی مشخص انجام می‌شوند، معمولاً به ضررهای بیشتر منتهی می‌شوند. در این شرایط، سرمایه‌گذار کنترل خود را از دست می‌دهد و به تدریج حجم و تعداد معاملات خود را افزایش می‌دهد.
معاملات بیش از حد ممکن است ناشی از دلایل روانی و احساسی باشد. عواملی مانند ترس از جا ماندن از بازار (FOMO)، طمع، نگرانی از دست دادن سرمایه و هیجان، همگی می‌توانند به عنوان دلایل روانی برای اورتریدینگ (Overtrading) عمل کنند.
همچنین، تفسیر نادرست داده‌ها نیز می‌تواند موجب اورتریدینگ (Overtrading) شود. اشتباه در درک سیگنال‌های بازار باعث می‌شود که سرمایه‌گذار تصمیمات اشتباهی بگیرد و اقدام به معاملاتی کند که در نهایت منجر به ضرر و از دست رفتن سرمایه‌اش می‌شود.
دلایل به وجود آمدن اورتریدینگ(Overtrading)
عدم برنامه‌ریزی
بسیاری از تریدرها بدون داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص، وارد بازار می‌شوند. این امر می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های احساسی و اورتریدینگ (Overtrading) شود.
فرض کنید یک تریدر تازه‌کار بدون هیچ‌گونه برنامه‌ای شروع به معامله می‌کند. او می‌بیند که قیمت یک سهام در حال افزایش است و به طور بی‌برنامه یک پوزیشن خرید باز می‌کند. قیمت سهام همچنان بالا می‌رود و او سود می‌کند. این موفقیت باعث هیجان او می‌شود و تصور می‌کند که یک تریدر ماهر است. سپس شروع به انجام معاملات بیشتر می‌کند، حتی زمانی که شرایط بازار مناسب نیست. در نهایت، او در یک معامله ضرر می‌کند و سرمایه خود را از دست می‌دهد.
تلاش برای جبران ضرر
برخی تریدرها پس از ضرر در یک معامله، سعی می‌کنند با انجام معاملات بیشتر، ضرر خود را جبران کنند. این رفتار معمولاً منجر به اورتریدینگ (Overtrading) و از دست دادن بیشتر سرمایه می‌شود.
فرض کنید یک تریدر در یک معامله ضرر کرده است. او احساس ناامیدی و عصبانیت می‌کند و به این فکر می‌افتد که باید ضرر خود را جبران کند. او بدون در نظر گرفتن شرایط بازار، شروع به انجام معاملات بیشتر می‌کند. در نهایت، او دوباره ضرر می‌کند و سرمایه‌اش را بیشتر از دست می‌دهد.
غرور
پس از یک معامله موفق، برخی تریدرها دچار غرور می‌شوند و تصور می‌کنند که همیشه می‌توانند سود کنند. این تفکر می‌تواند منجر به انجام معاملات بیش از حد و از دست دادن پول شود.
فرض کنید یک تریدر در یک معامله موفق می‌شود. او احساس غرور می‌کند و فکر می‌کند که به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شده است. او شروع به انجام معاملات بیشتر می‌کند، حتی زمانی که شرایط بازار مناسب نیست. در نهایت، او در یک معامله ضرر می‌کند و سرمایه خود را از دست می‌دهد.
استرس
استرس یکی دیگر از عوامل اصلی اورتریدینگ (Overtrading) است. تریدرهایی که تحت استرس قرار دارند، ممکن است تصمیمات احساسی بگیرند و به انجام معاملات بیشتر بپردازند.
فرض کنید یک تریدر در بازار نوسانی مشغول به معامله است. او احساس استرس می‌کند و نگران از دست دادن پول است. در این شرایط، او شروع به انجام معاملات بیشتر می‌کند، حتی زمانی که شرایط بازار برای انجام معاملات جدید مناسب نیست. در نهایت، او دوباره ضرر می‌کند و سرمایه خود را از دست می‌دهد.
چگونه از اورتریدینگ(Overtrading)جلوگیری کنیم؟
هر سرمایه‌گذار بهتر از هر کسی ضعف‌ها و اشتباهات خود را می‌شناسد. تریدرها باید رفتارها و عادت‌هایی که منجر به اورتریدینگ یا تشدید آن می‌شود را شناسایی کرده و از تکرار آن‌ها جلوگیری کنند. هرچند نمی‌توان برای همه یک راهکار یکسان ارائه داد، اما رعایت نکات زیر می‌تواند به جلوگیری از معامله بیش از حد کمک کند.
مدیریت ریسک
تریدرهایی که قادر به مدیریت پوزیشن‌ها و ریسک‌های خود هستند، معمولاً بهتر از کسانی عمل می‌کنند که استراتژی مشخصی برای مدیریت ریسک ندارند و کمتر درگیر اورتریدینگ می‌شوند. مدیریت ریسک نه تنها احتمال معاملات بیش از حد را کاهش می‌دهد، بلکه از ضررهای بزرگ نیز جلوگیری می‌کند.
ایجاد قوانین و چهارچوب مشخص
داشتن قوانین مشخص برای هر معامله، کمک می‌کند تا معاملات شما تحت تأثیر نتایج معاملات قبلی قرار نگیرد. این قوانین می‌تواند بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال یا عوامل اقتصادی کلان باشد. به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است برای خود قانون بگذارد که اگر سود مورد انتظار از یک معامله کمتر از ۵ درصد باشد، وارد معامله نشود.
تقویت خودآگاهی
آگاهی از روانشناسی شخصی و شناخت عادت‌ها مسئله‌ای مهم در ترید و سرمایه‌گذاری است. فردی که از احتمال دچار شدن به اورتریدینگ آگاه است، راحت‌تر می‌تواند از بروز آن جلوگیری کند. ارزیابی دقیق روند معاملات به تقویت خودآگاهی کمک می‌کند و می‌تواند نشان دهد که شما چقدر در معرض اورتریدینگ قرار دارید. به عنوان مثال، افزایش غیرمعمول تعداد معاملات در یک ماه می‌تواند نشانه‌ای از معامله بیش از حد باشد.
استراحت و فاصله بین معاملات
معاملات بیش از حد به شدت تحت تأثیر احساسات قرار دارند. در برخی موارد، تریدرها احساس می‌کنند که باید بلافاصله معامله‌ای انجام دهند. برای مقابله با این احساسات، بهتر است فاصله‌ای زمانی بین معاملات خود قرار دهید و به ذهن خود فرصتی برای استراحت بدهید. این کار می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری کند و به شما کمک کند تا استراتژی‌های خود را دوباره ارزیابی کنید.
استفاده از استاپ لاس و استاپ لیمیت
استفاده از ابزارهای استاپ لاس و استاپ لیمیت در معاملات می‌تواند به جلوگیری از اورتریدینگ کمک کند. این ابزارها تضمین می‌کنند که معاملات شما در سطح موردنظر بسته می‌شود، که به مدیریت ریسک کمک کرده و از تصمیمات ناگهانی جلوگیری می‌کند.
سوالات متداول
-
اورتریدینگ (Overtrading) چیست؟
اورتریدینگ (Overtrading) به معنای انجام معاملات بیش از حد و بدون استراتژی مشخص است.
-
چرا برخی تریدرها به اورتریدینگ (Overtrading) دچار می‌شوند؟
اغلب به دلیل احساسات مانند طمع، ترس از جا ماندن از بازار، یا تلاش برای جبران ضررها.
-
اورتریدینگ (Overtrading) چه عواقبی دارد؟
اورتریدینگ (Overtrading) می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ، از دست دادن سرمایه و کاهش اعتماد به نفس شود.
-
چگونه می‌توان از اورتریدینگ (Overtrading) جلوگیری کرد؟
با مدیریت ریسک، داشتن برنامه معاملاتی مشخص و فاصله‌گذاری بین معاملات.
-
اورتریدینگ (Overtrading) به چه رفتارهایی اطلاق می‌شود؟
به انجام معاملات زیاد بدون تحلیل و استراتژی مناسب.
-
چرا تریدرها در تلاش برای جبران ضرر به اورتریدینگ (Overtrading) دچار می‌شوند؟
به دلیل احساس ناامیدی و تمایل به جبران سریع ضررهای قبلی.
-
آیا اورتریدینگ (Overtrading) همیشه باعث ضرر می‌شود؟
بله، به دلیل تصمیمات احساسی و عدم برنامه‌ریزی، اغلب منجر به ضرر می‌شود.
-
چه عواملی می‌تواند باعث اورتریدینگ (Overtrading) شود؟
احساسات، عدم خودآگاهی، غرور، استرس و عدم مدیریت ریسک.
-
چگونه می‌توان استراتژی خود را در برابر اورتریدینگ (Overtrading) تقویت کرد؟
با رعایت قوانین مشخص برای هر معامله و ارزیابی مجدد شرایط بازار قبل از انجام هر معامله.
-
آیا استفاده از استاپ لاس به جلوگیری از اورتریدینگ (Overtrading) کمک می‌کند؟
بله، استاپ لاس می‌تواند به مدیریت ریسک و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی کمک کند.
سخن پایانی
اورتریدینگ (Overtrading) به معنای انجام معاملات پشت‌سرهم و بدون وقفه بر اساس احساساتی مانند فومو، ترس و طمع است، که در نتیجه آن، ریسک‌هایی بیش از حد توان فرد متحمل می‌شود. این رفتار پرریسک می‌تواند منجر به ضررهای مکرر و کاهش سرمایه گردد. بهترین راه برای جلوگیری از اورتریدینگ (Overtrading)، شناسایی محرک‌های احساسی و رفتاری است که باعث آن می‌شود و تغییر این رفتارهاست. همچنین داشتن استراتژی مناسب و مدیریت ریسک به طور چشمگیری از وقوع معاملات بیش از حد جلوگیری می‌کند.
ممنون که تا پایان مقاله” اورتریدینگ (Overtrading) چیست؟“همراه ما بودید
نظرات کاربران