چطور در دوران رکود ارز دیجیتال ترید کنیم؟،دوران رکود در بازار ارزهای دیجیتال یکی از چالش‌برانگیزترین و پرریسک‌ترین دوره‌ها برای معامله‌گران است. در این زمان‌ها، قیمت‌ها به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابند و نوسانات بازار افزایش می‌یابد که می‌تواند باعث سردرگمی و تصمیمات اشتباه شود. با این حال، رکود بازار فرصتی است برای معامله‌گران حرفه‌ای تا با استراتژی‌های مناسب و مدیریت ریسک دقیق، از نوسانات بهره‌برداری کنند و حتی در شرایط منفی سود کسب کنند. در این شرایط، شناخت روند بازار، تحلیل دقیق تکنیکال و بنیادی، و انتخاب ابزارهای مناسب معاملاتی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در ادامه به روش‌ها و نکاتی می‌پردازیم که به شما کمک می‌کند در دوران رکود بازار ارز دیجیتال با کمترین ضرر و بیشترین بازدهی فعالیت کنید.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
چطور در دوران رکود ارز دیجیتال ترید کنیم؟
در دوران رکود اقتصادی به‌دلیل نوسان شدید قیمت ارزهای دیجیتال و تغییر ناگهانی احساسات بازار ممکن است هر حرکت تریدر با ریسک بالایی همراه باشد. با این حال، اگر معامله‌گر نقشه راه درستی داشته باشد، می‌تواند از سرمایه خود محافظت کند و حتی موقعیت‌هایی را برای سودهای بلندمدت بسازد.
استراتژی های ترید ارز دیجیتال در دوران رکود
رصد شاخص‌های کلان اقتصادی
برای موفقیت در ترید در دوران رکود، باید به شرایط کلی اقتصاد تسلط داشته باشید. عواملی مانند نرخ بهره، آمار تورم و وضعیت اشتغال تأثیر زیادی بر رفتار بازارها دارند و بازار ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مثلاً در سال ۲۰۲۲، وقتی فدرال رزرو برای کنترل تورم نرخ بهره را افزایش داد، سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک فاصله گرفتند. به دنبال کاهش ارزش سهام تکنولوژی، قیمت رمزارزها نیز به شدت افت کرد و این موضوع نشان داد که بازار کریپتو نسبت به تغییرات اقتصادی کلان حساس است.
رعایت دقیق مدیریت ریسک
در بازارهای پرنوسان، مدیریت ریسک اهمیت بسیار بالایی دارد. کاهش حجم معاملات و تعیین حد ضرر مناسب به شما کمک می‌کند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید. توصیه می‌شود در هر معامله تنها بخش کمی از پرتفوی خود را در معرض ریسک قرار دهید.
رویدادهایی مانند سقوط بازار کریپتو در سال ۲۰۲۲ نشان دادند که تریدرهایی که بدون رعایت اصول کنترل ریسک معامله کردند، زیان‌های سنگینی متحمل شدند. کنترل دقیق ریسک تضمین می‌کند که بتوانید در بازار دوام بیاورید و فرصت‌های آتی را از دست ندهید.
تنظیم معاملات بر اساس اخبار اقتصادی
رویدادهای مهم اقتصادی مانند انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) و جلسات بانک‌های مرکزی معمولاً باعث افزایش نوسانات بازار می‌شوند. اگر با استراتژی و دقت به این اخبار واکنش نشان دهید، می‌توانید از فرصت‌های کوتاه‌مدت در نوسانات بازار استفاده کنید.
برای مثال، قیمت بیت‌کوین بارها تحت تأثیر تصمیمات سیاست‌گذاری فدرال رزرو دچار تغییرات قابل توجهی شده است. آگاهی از زمان‌بندی این رویدادها به شما کمک می‌کند حرکات بازار را بهتر پیش‌بینی کرده و از نوسانات سود ببرید.
استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال و بنیادی
ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی دید کامل‌تری برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی فراهم می‌کند. تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص می‌کند و تحلیل بنیادی ارزش واقعی و پتانسیل بلندمدت پروژه‌ها را ارزیابی می‌کند.
در رکود سال ۲۰۲۰، بسیاری از تریدرها که تنها به تحلیل تکنیکال اعتماد کرده بودند، در معاملات زیان‌ده گرفتار شدند. بررسی هر دو جنبه به شما کمک می‌کند تا معاملات هوشمندانه‌تری داشته باشید.
ساختن پرتفوی مقاوم در برابر رکود
تنوع‌بخشی به پرتفوی و به‌کارگیری استراتژی‌های پوشش ریسک، میزان آسیب‌های ناشی از رکود را کاهش می‌دهد. تقسیم سرمایه بین استیبل‌کوین‌ها، ارزهای دیجیتال معتبر (بلوچیپ) و حتی دارایی‌های سنتی مانند طلا، گزینه مناسبی برای ایجاد تعادل در سبد سرمایه‌گذاری است.
در بحران مالی سال ۲۰۰۸، پرتفوی‌هایی که تنوع بیشتری داشتند، عملکرد بهتری نسبت به پرتفوی‌های متمرکز بر یک دارایی داشتند. این اصل در بازار ارز دیجیتال نیز به حفظ سرمایه در دوران رکود کمک شایانی می‌کند.
چرا ترید ارزهای دیجیتال در دوران رکود شرایط متفاوتی دارد؟
نوسانات بازار شدت می‌یابد
رکود اقتصادی باعث افزایش نگرانی و استرس در بازار می‌شود که نتیجه آن نوسان‌های شدید و بزرگ است. برای مثال، در سال ۲۰۲۲ بیت‌کوین طی چند ماه بیش از ۶۰ درصد کاهش قیمت داشت و اتریوم نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد. وقتی ترس به اقتصاد حاکم شود، بازار کریپتو دچار آشفتگی و تلاطم می‌شود.
افزایش همبستگی بین کریپتو و بازارهای سنتی
در شرایط عادی، بازار ارز دیجیتال تا حدی مستقل از بازارهای مالی سنتی حرکت می‌کند؛ اما در دوران رکود، رفتار آن بیشتر شبیه به بازار سهام می‌شود. مثلاً در سال ۲۰۲۰، زمانی که شاخص S&P ۵۰۰ نزدیک به ۳۴ درصد سقوط کرد، قیمت بیت‌کوین نیز طی چند روز حدود ۵۰ درصد افت کرد. بنابراین دیگر نمی‌توان روندهای بازارهای سنتی را نادیده گرفت.
کاهش نقدینگی در بازار
در دوران رکود، تعداد فعالان بازار کاهش یافته و بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ از بازار خارج می‌شوند. این امر باعث می‌شود ورود و خروج به معاملات دشوارتر شده و به ویژه برای آلت‌کوین‌های با ارزش بازار پایین، اسلیپیج افزایش یابد. اسلیپیج زمانی اتفاق می‌افتد که معامله با قیمتی متفاوت از قیمت مورد انتظار یا درخواست شده انجام شود و این موضوع ریسک معاملات را بالا می‌برد.
تشدید نظارت‌های قانونی
وقتی شرایط اقتصادی وخیم می‌شود، نهادهای نظارتی سریع‌تر وارد عمل می‌شوند. پس از سقوط‌هایی مانند حادثه FTX در سال ۲۰۲۲، بسیاری از کشورها نظارت و کنترل‌های خود را بر بازار کریپتو افزایش دادند. این موضوع شامل وضع قوانین جدید، افزایش نظارت و اعمال محدودیت‌های ناگهانی می‌شود که می‌تواند تأثیر منفی بر قیمت‌ها داشته باشد.
تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران به حالت محافظه‌کارانه
در دوران رکود، معامله‌گران به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک و بلندپروازانه، بیشتر به دارایی‌های پایدار و مطمئن مانند بیت‌کوین، اتریوم و استیبل‌کوین‌ها گرایش پیدا می‌کنند. در این شرایط، مدیریت ریسک به اولویت اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شود.
در دوران رکود ترید ارز دیجیتال بهتر است یا انباشت؟
این سوال اساسی است و پاسخ آن بستگی به نگرش و دیدگاه شما دارد. اگر قصد دارید روش‌های ترید ارز دیجیتال در دوران رکود را بیاموزید، ابتدا باید بدانید چه زمان‌هایی بهتر است وارد معامله نشوید؛ زیرا گاهی بهترین تصمیم، عدم انجام معامله است.
ترید مداوم در دوران رکود بسیار پرخطر و پرریسک است؛ چرا که نوسانات شدید و شکست‌های کاذب به‌صورت مکرر رخ می‌دهند. اگر تجربه کافی در تعیین حد ضرر، انتخاب نقاط ورود درست و کنترل ریسک ندارید، ممکن است در دام «چاقوی در حال سقوط» (Falling knife) و سقوط‌های ناگهانی گرفتار شوید.
در چنین شرایطی، استراتژی انباشت تدریجی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. خرید آرام و پیوسته دارایی‌هایی با عملکرد قوی مثل بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال معتبر (بلوچیپ) احتمالاً در بلندمدت سودآور خواهد بود. برای مثال، کسانی که در بازار نزولی سال ۲۰۱۸ با روش میانگین هزینه دلاری (DCA) به تدریج بیت‌کوین خریدند، تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۰۰ درصد بازده کسب کردند. اگر دیدگاه بلندمدت دارید، نیازی به شکار دقیق کف قیمت نیست؛ کافی است به‌صورت مداوم و منظم در بازار حضور داشته باشید.
به طور کلی، برای فعالیت در دوران رکود دو مسیر پیشنهاد می‌شود:
اگر به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت هستید، باید استراتژی‌های مخصوص ترید در شرایط رکود را یاد بگیرید، با ستاپ‌های دقیق کار کنید و تحولات اقتصاد کلان را به دقت دنبال کنید.
اگر هدف شما موفقیت بلندمدت است، پروژه‌های بنیادی قوی را انتخاب کنید و زمانی که ترس بر بازار مسلط است، با استراتژی DCA به شکل تدریجی خرید کنید.
با این حال، پاسخ واحد و قطعی برای همه وجود ندارد. از آنجا که شرط اصلی موفقیت در بازارهای صعودی، بقا و ماندگاری در دوران نزولی است، همواره باید محتاط باشید و هیچ‌گاه بیش از توان مالی خود سرمایه‌گذاری نکنید.
موارد معامله براساس اخبار
تقویم اقتصادی را دنبال کنید؛ تاریخ انتشار شاخص‌هایی مانند CPI، تولید ناخالص داخلی و داده‌های اشتغال را بدانید.
نقاط ورود و خروج‌های خود را بر اساس اخبار برنامه‌ریزی کنید؛ به جای واکنش احساسی، حرکت‌های بازار را پیش‌بینی کنید.
در روزهایی که اخبار مهم منتشر می‌شوند، از اهرم‌های (Leveraging) بیشازحد استفاده نکنید؛ یک خبر غیرمنتظره ممکن است منجر به لیکوئیدشدن شما شود.
لازم نیست به هر خبری واکنش نشان دهید؛ اما اگر بتوانید احساسات بازار را در زمان انتشار اخبار رکود به‌درستی درک کنید، می‌توانید نوسان‌ها را به فرصت‌های سودآور تبدیل کنید.
موارد استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
از تحلیل تکنیکال برای شناسایی مناطق شکست یا سطوح حمایت استفاده کنید.
از تحلیل فاندامنتال برای فیلتر کردن کوین‌های تبلیغاتی از اکوسیستم‌های واقعی کمک بگیرید.
خزانه پروژه‌ها، زمان راه‌اندازی و اجرا، اعتبار تیم و رشد جامعه کاربران را بررسی کنید.
از ترید بیشازحد بر اساس الگوهای تکنیکال خودداری کنید. مطمئن شوید داده‌های فاندامنتالی از استراتژی شما حمایت می‌کنند.
استراتژی های ساخت یک پرتفوی متنوع و پوشش ریسک
تنوع‌بخشی در سطوح مختلف نوسان
سرمایه خود را صرفاً روی آلت‌کوین‌ها متمرکز نکنید. دارایی‌های خود را بین بیت‌کوین، اتریوم و چند آلت‌کوین میان‌رده و باکیفیت تقسیم کنید. همچنین، سرمایه‌گذاری روی استیبل‌کوین‌هایی مانند USDC یا DAI می‌تواند در کاهش خسارت‌های بازار نزولی موثر باشد. برای مثال، در بازار نزولی سال ۲۰۲۲، موجودی استیبل‌کوین‌ها در صرافی‌ها حدود ۳۳ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تمایل معامله‌گران به دارایی‌های امن‌تر بود.
تخصیص سرمایه بر اساس کاربرد توکن‌ها
رفتار توکن‌ها در شرایط مختلف بازار یکسان نیست. پروژه‌های لایه یک، پروتکل‌های دیفای و ارزهای با بازده واقعی در شرایط فشار بازار واکنش متفاوتی نشان می‌دهند. بنابراین، داشتن ترکیبی از ارزها در حوزه‌های مختلف کمک می‌کند در صورت افت ارزش یک بخش، از نابودی کامل سرمایه جلوگیری شود.
بهره‌گیری از ابزارهای پوشش ریسک
اگر تریدر فعال هستید، یاد بگیرید چگونه از معاملات آتی (Futures) و اختیار معامله (Options) برای کاهش ریسک استفاده کنید. گرفتن پوزیشن شورت روی بیت‌کوین یا اتریوم می‌تواند زیان‌های احتمالی پرتفوی شما را جبران کند. حتی اختصاص ده تا پانزده درصد از سرمایه به موقعیت‌های هج‌شده در دوره‌های پرنوسان، به حفظ سود و کاهش زیان کمک خواهد کرد.
بازنگری و متعادل‌سازی پرتفو مطابق شرایط اقتصادی کلان
پرتفوی مقاوم در برابر رکود، مجموعه‌ای ثابت و بدون تغییر نیست که یک‌بار تنظیم شود و رها گردد. اگر شرایط اقتصادی کلان وخیم‌تر شود، باید بخش بیشتری از سرمایه را به سمت استیبل‌کوین‌ها یا دارایی‌های کم‌نوسان منتقل کنید. در مقابل، اگر سیاست‌های پولی تسهیل‌گرانه توسط فدرال رزرو اعلام شود، می‌توانید به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر حرکت کنید. در دوران رکود، انعطاف‌پذیری مهم است، اما باید از تصمیم‌گیری‌های احساسی خودداری کنید.
سوالات متداول
-
چرا ترید در دوران رکود ارز دیجیتال دشوارتر است؟
زیرا نوسانات بازار شدیدتر شده و شکست‌های کاذب بیشتر رخ می‌دهد که ممکن است باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود.
-
آیا در دوران رکود بهتر است معاملات کوتاه‌مدت انجام دهم یا بلندمدت؟
اگر تجربه کافی دارید، معاملات کوتاه‌مدت با استراتژی‌های دقیق ممکن است سودآور باشد؛ در غیر این صورت، انباشت تدریجی و سرمایه‌گذاری بلندمدت امن‌تر است.
-
چگونه می‌توانم ریسک معاملات را در دوران رکود کنترل کنم؟
با تعیین حد ضرر دقیق، کاهش حجم معاملات و اختصاص دادن بخش کوچکی از سرمایه به هر معامله می‌توانید ریسک را مدیریت کنید.
-
آیا بهتر است در رکود کل سرمایه را از بازار خارج کرد؟
خروج کامل ممکن است فرصت‌های سودده را از دست بدهد؛ بهتر است با دقت و استراتژی مناسب، پورتفوی خود را مدیریت کنید و از دارایی‌های پایدار مانند استیبل‌کوین‌ها بهره ببرید.
-
آیا نوسانات شدید در رکود بازار فرصتی برای کسب سود است؟
بله، نوسانات بالا می‌تواند فرصت‌های کوتاه‌مدت خوبی ایجاد کند، اما نیاز به تجربه و دانش بالا دارد.
-
چه ارزهایی در دوران رکود بهتر عمل می‌کنند؟
ارزهای دیجیتال با بنیاد قوی مثل بیت‌کوین، اتریوم و استیبل‌کوین‌ها معمولا در رکود عملکرد بهتری دارند.
-
آیا استفاده از ابزارهای پوشش ریسک در این دوره توصیه می‌شود؟
بله، ابزارهایی مثل معاملات آتی و آپشن‌ها می‌توانند زیان‌ها را کاهش دهند و به حفظ سرمایه کمک کنند.
-
آیا باید اخبار اقتصادی و سیاست‌های کلان را دنبال کنم؟
حتما، زیرا این عوامل تاثیر زیادی روی بازار کریپتو دارند و آگاهی از آن‌ها می‌تواند به پیش‌بینی بهتر حرکات بازار کمک کند.
-
آیا استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) در دوران رکود مناسب است؟
بله، این استراتژی خرید تدریجی در طول زمان است که ریسک خرید در قیمت‌های بالا را کاهش می‌دهد.
-
چطور می‌توانم از تصمیمات احساسی در دوران رکود جلوگیری کنم؟
با داشتن برنامه مشخص، تعیین حد ضرر، رعایت مدیریت ریسک و پیروی از استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده می‌توانید جلوی واکنش‌های هیجانی را بگیرید.
سخن پایانی
استراتژی انباشت تدریجی (DCA) و تمرکز بر پروژه‌های بنیادی قوی مانند بیت‌کوین و اتریوم می‌تواند به حفظ سرمایه و کسب بازدهی بلندمدت کمک کند. همچنین تنوع‌بخشی پرتفوی و استفاده از استیبل‌کوین‌ها به کاهش ریسک کلی سبد سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.
همچنین، توجه به تحولات کلان اقتصادی، اخبار بازار و به‌کارگیری ابزارهای پوشش ریسک مانند معاملات آتی و آپشن، برای موفقیت در شرایط رکود بسیار مهم است. در نهایت، انعطاف‌پذیری همراه با دوری از تصمیمات احساسی، کلید بقا و پیشرفت در بازارهای نزولی است.
با رعایت این نکات و داشتن دیدگاه منطقی و بلندمدت، می‌توانید در دوران رکود ارز دیجیتال با کمترین ضرر فعالیت کنید و برای فرصت‌های آینده آماده باشید.
ممنون که تاپایان مقاله”چطور در دوران رکود ارز دیجیتال ترید کنیم؟“همراه ما بودید
نظرات کاربران