اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست؟ اگر این مقاله را می‌خوانید ، حتما به تازگی با بازارهای مالی آشنا شدید ، در تحلیل‌های مختلف  ، کلمه اندیکاتور را شنیده اید ، و سوالات متعددی در ذهنتان شکل گرفته است که اندیکاتور به چه معنا است؟ آیا انواع مختلفی دارد؟ چگونه می‌توانم از اندیکاتور‌ها در نمودار قیمتی استفاده کنم؟ کاملا طبیعی است که ابتدا کمی از تحلیل تکنیکال ترسیده باشید ، در نگاه اول ، تحلیل تکنیکال شامل اصطلاحات مختلف غیرمعمول و مفاهیم پیشرفته است ، اما این حقیقت وجود دارد که هرکسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود ، فقط کافی است که مفاهیم اولیه و پایه را به خوبی یادگرفته باشد ، در این صورت درک پیچیده‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز ، کاملا ساده خواهد شد . پس در ابتدای مقاله این را بدانید که مفهوم اندیکاتور و نحوه استفاده از آنها ، یکی از ساده‌ترین موضوعات در تحلیل تکنیکال است و به راحتی قابل یادگیری است . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید که به طور مفصل به بررسی اندیکاتور بپردازیم .

اندیکاتور چیست ؟

هنگامی که یک معامله گر تصمیم به بررسی یک دارایی می‌گیرد ، معمولا قادر است از دو طریق این کار را انجام دهد : تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

• تحلیل بنیادی (Fundamental):

در تجزیه و تحلیل فاندامنتال ، تحلیلگر به این موضوع می  پردازد که اصلا ماهیت دارایی چیست؟ ارزش ذاتی دارد؟ رقبای آن چه کسانی هستند؟ مثلا در رابطه با ارزهای دیجیتال ، تحلیلگر بررسی می‌کند که اصلا هدف پروژه چیست؟ آیا هدف آن قابل دسترسی است؟ بنیان گذاران پروژه چه کسانی هستند؟ آیا به اندازه کافی افرادی حرفه ای هستند؟ رقبای پروژه چه کسانی هستند؟ حجم معاملات و ارزش بازار چه مقدار است؟ چه کسانی با پروژه قرارداد  همکاری امضا کردند. برای مثال شرکت‌های بزرگی مثل سامسونگ و آمازون با پروژه IOTA همکاری می‌کنند، همین موضوع سبب اعتبار بخشی زیادی به پروژه IOTA می‌شود. یکی از موارد مهم دیگری که در دسته تحلیل فاندامنتال قرار می‌گیرد، اخبار است، برای مثال عرضه اتریوم 2، باعث افزایش شدید قیمت آن در طول یک ماه شد . بنابراین اخبار تا حد زیادی می‌توانند روی قیمت یک دارایی موثر باشند.

• تحلیل تکنیکال :

تحلیل تکنیکال صرفا مربوط به ارزیابی داده‌های قیمت و حجم است . یعنی صرفا به این موضوع می‌پردازد که قیمت یک دارایی در زمان‌های مختلف چه تغییری داشته و بر اساس داده‌های قبلی قیمت ، به پیش بینی قیمت در آینده می‌پردازد .تحلیلگران تکنیکال ، به الگوهایی که قیمت تشکیل می‌دهد به چشم یک فرصت معاملاتی نگاه می‌کنند . علاوه بر الگو‌ها یک سری شاخص‌ها وجود دارد که با  استفاده از آنها می‌توان قیمت یک دارایی را بررسی کرد . این شاخص‌ها که همان “اندیکاتور‌ها “هستند ، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌کنند و به تحلیلگر کمک می‌کنند که چه زمانی یک دارایی را بخرد و چه زمانی اقدام به فروش آن کند . نحوه محاسبه این شاخص‌ها معمولا بر اساس داده‌های قیمت و حجم است . نحوه محاسبه اندیکاتور‌ها با یکدیگر متفاوت است ، همین موضوع سبب ایجاد اندیکاتور‌های مختلفی شده است . اندیکاتو RSI و MA و باندبولینگر سه تا از محبوب‌ترین اندیکاتورها هستند و به طور گسترده در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند . برای اینکه با مفهوم اندیکاتور‌ها بهتر آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید :

همان طور که در متن بالا اشاره شد ، میانگین متحرک یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین  اندیکاتورهایی است که در بازارهای مالی به طور گسترده استفاده می‌شود . میانگین متحرک ساده یکی از انواع میانگین متحرک‌ها است . نحوه محاسبه آن به این شکل است که میانگین قیمت را در یک دوره زمانی به دست آورده و یک نقطه ایجاد می‌کند . با چسباندن این نقطه  ها به یکدیگر ، یک خط ایجاد می‌شود که اندیکاتور میانگین متحرک نام دارد ، کاملا بدیهی است که با کم و زیاد شدن قیمت نیز ، جایگاه این خط تغییر می‌کند . نخستین کسی که فکر ایجاد این اندیکاتور به ذهنش رسیده ،به این نتیجه رسیده بود که موقعیت این خط نسبت به قیمت دارایی ، می‌تواند بیانگر سیگنال‌هایی برای خرید و فروش باشد ، مثلا هنگامی که قیمت ، این خط را به سمت بالا بشکند ، می‌تواند به نوعی سیگنال خرید باشد یا زمانی که قیمت ، میانگین متحرک را به سمت پایین بشکند ، می‌تواند به منزله سیگنال فروش باشد .

نحوه ایجاد سایر اندیکاتور‌ها نیز به همین صورت است ، هر کدام فرمول خاص خود را دارند اما نکته مشترک در همه آنها این است که از داده‌های قیمت گذشته و حجم استفاده می‌کنند . ممکن است تا اینجا فکر کنید که هنوز هم فهم اندیکاتور‌ها مشکل است ! اما باید به شما این نوید را بدهم که تحلیلگر هیچ کاری با نحوه محاسبه این اندیکاتور‌ها ندارد. فقط کافی است اندیکاتور محبوب خود را بشناسد ، استراتژی خاص خود را بچینید و در نهایت قادر باشد که اندیکاتور را به نمودار اضافه کرده و با نحوه سیگنال دهی آن آشنا باشد .

چگونه از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده کنیم ؟

اگرچه اندیکاتور‌ها ، پیش شرط موفقیت در معامله گری نیست ، اما می‌تواند به عنوان ابزار کمکی ، کمک شایانی به تحلیلگران در بازارهای مالی بکند . از اندیکاتور‌های می‌توان برای شناسایی فرصت‌های تجاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد . پلتفرم‌های مختلفی وجود دارد که به شما اجازه اضافه کردن اندیکاتور‌ها به نمودار قیمتی را می‌دهد . گرچه طیف گسترده ای از اندیکاتور‌ها وجود دارد اما هر معامله گر باید این موضوع را بداند که هیچ راه حل واحدی برای همه وجود ندارد ! انتخاب اندیکاتور تا حد زیادی به استراتژی‌ها و نحوه تحلیل معامله گر بستگی دارد . فراموش نکنید که معامله گری موفق حتی می‌تواند بدون وجود اندیکاتور‌ها باشد .

انواع اندیکاتور‌ها

برای یک معامله گر ، اندیکاتور ابزاری است که از آن برای یافتن بهترین زمان ورود به بازار استفاده می‌کنند . اگر با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید حتما اسم اسیلاتور هم به گوشتان خورده است . ممکن است این دو باهم اشتباه گرفته شوند و یا به جای هم استفاده شوند اما یک معامله گر باید این موضوع را بداند که این دو با هم فرق می‌کنند . در واقع اسیلاتور‌ها نوعی از اندیکاتور هستند . انواع اندیکاتور‌ها فقط به اسیلاتور محدود نمی‌شود بلکه حجم ، روند و بیل ویلیامر انواع دیگری از اندیکاتور‌ها هستند که در ادامه به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت . پس تا اینجا یاد گرفتیم که اندیکاتور‌ها به 4 دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت اند از : اسیلاتور ، روند ، حجم ، بیل ویلیامز

• اندیکاتور‌های حجم

دسته ای از اندیکاتور‌ها به نام اندیکاتور‌های حجم شناخته می‌شوند . همان طور که از اسم آن‌ها مشخص است ، در این اندیکاتور‌ها از داده‌های حجم معاملات و ارزش بازار استفاده می‌شود . این اندیکاتور‌ها روی خود نمودار نمایش داده نمی‌شوند بلکه در پنجره ای جداگانه در پایین نمودار به نمایش در می‌آیند . اندیکاتور( Volume ، Money Floe Index(MFI دو تا از اندیکاتور‌های محبوب این دسته هستند .

•اندیکاتور‌های روند

روند‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند ، این گونه ابزار‌ها همراه با روند قیمت حرکت کرده و تا حد زیادی می‌تواند نقاط مناسب خرید و فروش را برای معامله گر فراهم سازد .فرق این دسته از اندیکاتور با اندیکاتور‌های حجم در این است که کاملا بر روی نمودار سوار می‌شوند و روی چارت قیمتی قابل مشاهده هستند . از مشهور‌ترین این اندیکاتور‌ها که طرفداران زیادی دارد  می‌تواند از ایچیموکو ، میانگین متحرک یا MA و باندبولینگر نام برد . اندیکاتور‌های روند طرفداران زیادی دارد و به شدت کاربردی هستند . در شکل زیر نمونه ای اندیکاتورهای روند را مشاهده می‌کنید .

•اسیلاتور

اسیلاتورر یا نوسانگر نماها دسته ای دیگر از اندیکاتور‌ها هستند که در تشخیص زمان ورود به شدت کمک کننده هستند . اسیلاتور‌ها معمولا پایین چارت قیمتی در پنجره جدید نمایش داده می‌شود . شاخص RSI و CCI دو دسته از اسیلاتور‌ها هستند که طرفداران زیادی دارد .

•بیل ویلیامز

بیل ویلیامز نام شخصی بود که تعداد زیادی از اندیکاتور‌ها را ایجاد کرد و به همین علت و تلاش بی وقفه ایشان ، دسته ای از اندیکاتور‌ها را بیل ویلیامز نامیدند .یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌ها که در این دسته قرار دارد ، اندیکاتور alligator است .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور‌ها به چارت قیمت در TradingView:

ابتدا در مرورگر خود اسم سایت tradingview را جست و جو کنید ، بعد از اینکه به سایت وارد شدید مطابق دستور العمل زیر عمل کنید .

برای دسترسی به نمودار دارایی مورد نظر ، روی گزینه chart کلیک کنید .

در مستطیل‌های مربوطه ، اسم اندیکاتور و یا ارز دیجیتال مربوطه را جست و جو کنید .

با انتخاب گزینه Fx پنجره ای به شکل بالا برای شما باز خواهد شد و به راحتی می‌توانید نام اندیکاتور مربوطه را جست و جو کرده و بعد از کلیک روی آن ، می‌بینید که اندیکاتور روی نمودار شما نمایش داده می‌شود .

کلام آخر درباره اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور‌ها ، ابزارهای به شدت خوبی برای تحلیل تکنیکال هستند ، اما دقت کنید که تنها استفاده از یک اندیکاتور ، نمی‌تواند استراتژی خوبی برای خرید و فروش باشد ، بنابراین ، حتما برای داشتن یک استراتژی مناسب ، بهتر است از اندیکاتور‌ها در کنار دیگر فاکتورها  استفاده شود .

ممنون از اینکه تا پایان ” اندیکاتور چیست”همراه مابودید.

منبع : زوم ارز

بیشتر بخوانید:

• MFI چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Money Flow Index
• باند بولینگر چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Bollinger Bonds
• ایچیموکو چیست ؟ | آموزش معامله گری و کار با اندیکاتور Ichimoku در ارزدیجیتال
• ADX چیست؟ | آموزش ویدویویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور ADX
• اندیکاتور Parabolic Sar چیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری با اندیکاتور SAR