اگر بخواهیم خلاصه ای از تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی در ارزهای دیجیتال را بگوییم، می توانیم بگوییم که تفاوت سفته بازی (نوسان گیری ) و سرمایه گذاری برای سرمایه گذار با هوش از اهمیت خاصی برخوردار است ، بنابراین در ابتدا میخواهیم تعریفی جهت این دو مقوله بشرح ذیل داشته باشیم.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
سرمایه گذاری چیست ؟
سرمایه گذاری از نظر لغوی به معنی قرار دادن پول در طرح‌های اقتصادی ، سرمایه‌گذاری در بورس ، زمین و یا غیره با در نظر گرفتن اینکه در آینده عایدی جهت ذینفع داشته باشد.
از نظر ماهیت سرمایه‌گذار به شخصی اطلاق می شود که با خرید دارایی ها به دنبال کسب سود و درآمد از معامله آنها می باشد. همچنین این سرمایه‌گذار غالباً دارایی‌هایی را مورد معامله قرار می‌دهد که قابلیت حفظ آن برای زمان‌های طولانی تری می باشد ، بنابراین سرمایه گذاران دارای اهداف بلندمدت می باشند و باید سرمایه‌گذاری خود را برای سال‌های متمادی نگهداری نمایند تا به سود قابل ملاحظه‌ای دست یابند.
آنالیز شرکت یا ارز دیجیتال به صورت دقیق توسط سرمایه‌گذار انجام می گیرد تا بتواند در جهت سرمایه گذاری خود با در نظر گرفتن این موضوع که به اندازه کافی زیر ارزش ذاتی تخفیف گرفته، تصمیم بگیرد. به همین خاطر انتخاب مکان مناسب جهت سرمایه گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ، در برخی موارد ممکن است تحقیق و بررسی قبل از سرمایه‌گذاری در یک کمپانی ، دارایی یا ارز دیجیتال وقت زیادی از سرمایه‌گذار بگیرد.
در آخر در مورد سرمایه‌گذاری می‌توان گفت سرمایه گذار همیشه و در همه حال به دنبال اطمینان خاطر از سرمایه‌گذاری مستند و امن بوده و سود به دست آمده متناسب با ریسک و سختی های سرمایه گذار می باشد ، در نتیجه سرمایه گذارها دارایی‌های خود را در موارد کم خطر سرمایه گذاری کرده و غالباً سود چنین سرمایه‌گذاری هایی نیز اندک می‌باشد.
اصول سرمایه گذاری
سرمایه گذاری از نظر گراهام دارای سه اصل می باشد:
اصل اول: پیش از خرید سهام باید کاملاً شرکت مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد ( تحلیل فاندامنتال و تکنیکال )
اصل دوم: محافظت از سرمایه در مقابل ضرر های جدی از طریق تعمق و کنکاش فراوان
اصل سوم: متناسب بودن ریسک و بازده نه بازده فوق العاده
سفته بازی
در ابتدا برای توضیح سفته‌بازی تعریفی از سفته باز را ارائه می‌دهیم ، سفته باز عبارت است از شخصی که برای به دست آوردن سود احتمالی بالاتر از حد متوسط به ریسک‌های بالاتر از حد متوسط دست میزند. بر اساس اینکه بازارهای مالی ما از عمق کمتری برخوردار می باشند این پدیده در کشور ما نسبت به سایر کشورها رایج تر است.
در واقع سفته بازی با پذیرش ریسک بالاتر ، مخصوصاً بر اساس پیش بینی آینده امیدوار به سودآوری سریع و زیاد است. در مقابل سرمایه‌گذاری و سفته بازی قرار دارد که از ریسک بالاتری برخوردار بوده و متناسب با این ریسک ، بازده بیشتری نیز دارد.
بنابر این سفته بازی نوعی سرمایه‌گذاری بر اساس یک تئوری یا حدس یک موضوع بدون داشتن مدارک محکم در ارزهای دیجیتال و سایر موارد با هدف کسب سود در ازای ریسک بالاتر از دست دادن سرمایه ( ضرر ) خواهد بود.
در نتیجه بسیاری از معامله گران خصوصیت سفته بازی به خود گرفته یعنی بدون تحلیل بنیادی ساده در قیمت‌ها با استفاده از شانس و اقبال در این بازار سرمایه گذاری می‌کنند و سرمایه‌گذاران زیادی در ارزهای دیجیتال از طریق وب سایت های مختلف با این دیدگاه سرمایه گذاری نموده اند ، البته سفته‌بازی مختص ارزهای دیجیتال نیست و واسطه‌گران و سرمایه گذارانی که به دنبال سود ناچیز از راه تورم و ناکارآمدی بازار هستند در گروه سفته بازان قرار می‌گیرند.
سفته‌بازی معمولاً در سهام یا ارز دیجیتال با بنیادی که مدتی بازار از توجه به آنها غافل بوده است و به خاطر ویژگی مهم حجم مبنای پایین ، به سهولت ارز یا سهام را اصطلاحاً باد کرده و شروع به نوسان گیری می نمایند.
چه کسانی سفته باز هستند ؟
سفته بازها دو گروه هستند:
گروه اول: کسانی که با استفاده از پول از تحلیلگران جهت عملی کردن زیرکانه برنامه‌هایشان می‌باشند.
گروه دوم: کسانی که خود تحلیلگر و معامله‌گر بوده و معمولاً روی یک سهم تمرکز می کنند.
سفته بازان چگونه سفته‌بازی می‌کنند؟
هر دو گروه سفته بازان سهم یا یک نوع ارز دیجیتال را طی روزهای متوالی تحت نظر قرار می‌دهند و سپس با کدهای مختلف معاملاتی که مربوط به خودشان نیست در نقطه قیمتی مناسب اقدام به خرید سهام یا ارز در پله های مختلف می کنند که تفاوت آن با خریدهای معمولی این است که :
- با حجم بالا اقدام به خرید می نمایند
- از طریق کد های مختلف معاملات را انجام می‌دهند که جزو سهامداران درصدی به شمار نیایند که در این صورت قابل ردیابی و پیگیری خواهد بود
- تبلیغ ارز یا سهام شان از طریق رسانه‌های مجازی: از این طریق اقدام به جلب توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران نموده
- اخیراً سفته بازها در حمایت های تکنیکی اقدام به بالا بردن حجم معاملات: که به صورت حرفه‌ای این کار را به سرانجام می‌رسانند.
چگونه از سرمایه خود در مقابل سفته بازها محافظت بکنیم؟
چنانچه سفته‌بازی در حال کار روی یک ارز یا یک سهم باشد و شما ببینید که حجم ارز یا سهم در روز چندین برابر حجم میانگین ماهانه اش معامله شده است و تکرار آن طی روزهای دیگر مبین قضیه سفته بازی است.
شما می توانید از طریق حجم معاملات متوجه ورود پول هوشمند و ورود پول جهت سفته بازی در سهام بشوید. در حالی که اگر سهمی یا ارزی دارای ارزش باشد حجم معاملات اش کم کم افزایش می یابد و حتی ممکن است چندین ماه خنثی باشد.
بنابراین فقط در حمایت های معتبر اقدام به خرید نمایید نه هر حمایتی که در مقابل سهم یا ارز بود و حد ضرر خود را نیز همیشه رعایت کنید و متناسب با رشد هر سهم حد ضرر تان را بالا بیاورید.
تاثیر سرمایه گذاران و سفته بازان در بازار ارز ها و سهام:
۱- یک نوسانگیر همیشه تلاش به بالا بردن قیمت سهم یا ارز کمک می‌کند تا به حداکثر برسد ، ولی یک سرمایه گذار قیمت ها را به تعادل می کشاند و در طولانی مدت قیمت سهم یا ارز دیجیتال نمادی از ارزش واقعی شرکت به نمایش می گذارد.
۲- وقتی سفته باز میخواهد سهمی یا ارزی بخرد ، سرمایه گذار هست که به او سهم یا ارز می فروشد و وقتی که سفته باز میخواهد سهمی یا ارزی را بفروشد باز سرمایه گذار هست که از او می خرد.
۳- اگر همه خریداران بر اساس سرمایه‌گذاری دست به خرید سهم و ارز می زدند قیمت ها انقدر با ارزش ذاتی شرکت ها فاصله نداشت و به این میزان نوسان در بازار به وجود نمی آمد ، بنابراین سرمایه‌گذاران مدیون نوسان گیر است که با بالا و پایین آوردن قیمت ها ، فرصت طلایی برای خرید دارائی خود را به وجود می‌آورند.
۷ تفاوت سرمایه‌گذار با سفته باز
- در مقابل نوسان گیر ها ( سفته بازها ) بیشترین دغدغه سرمایه گذار امنیت سرمایه اصلی است.
- بر خلاف نوسان گیر ها ( سفته بازها ) سرمایه‌گذاران به دنبال خرید دارایی هایی می باشند که قابلیت نگهداری بالاتری دارند.
- سرمایه گذار بر اساس کارهای تجاری که یک شرکت انجام می‌دهد ارزش آن را محاسبه می کند در حالی که یک نوسان گیر بر اساس اینکه شخص دیگری در آینده حاضر است پول بیشتری برای سهم بپردازد بر روی سهم شرط بندی می کند.
- سرمایه گذار بر اساس استانداردهای ارزش‌گذاری ، قیمت بازار را برای ارز و سهم تعیین می‌کند در حالی که نوسان گیر بر اساس قیمت بازار استانداردهای ارزش‌گذاری ارز و سهم را تعیین می کند.
- برای نوسان گیر قیمت های لحظه ای و پیوسته سهم حکم اکسیژن را دارد که اگر جلوی آن را بگیرند خواهد مرد در حالی که برای سرمایه گذار ارزش قیمتی سهم ارزش چندانی ندارد سرمایه‌گذار با نداشتن قیمت روزانه سهم احساس راحتی و آرامش بیشتری می کند
- همانند قماربازی و شرط بندی روی اسب، نوسانگیری در بازار خیلی هیجان انگیز است و حتی ممکن است بازدهی خوبی داشته باشد ( اگر خوش شانس باشید ) ولی این بدترین راه برای بدست آوردن ثروت و سود کردن است. برای همین بازار سهام و ارز در آخر روز مثل کازینو یا میدان اسب دوانی فقط از شرط بندی ها و نوسان گیری ها سود می برد .سرمایه‌گذاری نوع خاصی از کازینو است که شما در آخر ضرر نمی کنید تا اینکه از قوانین به نحو خودتان بهره ببرید.
- سرمایه‌گذار برای خودش سود سازی می کند در حالی که نوسان گیر برای کار گزارش پول جمع می کند به خاطر همین در بورس سرمایه گذاران به پیرمرد و نوسان گیران به افراد شجاع و پرتحرک شبیه شده‌اند.
نتیجه:
سفته‌بازی کار راحتی نیست چون ممکن است :
- هم زمان با سفته بازان برخی دیگر این ارز یا سهام را بخرند و بعد از چند روز که در سود بودند اقدام به فروش قبل از سفته بازان نمایند و این کار باید باعث کاهش سود سفته بازان خواهد شد.
- این کار غیر اخلاقی و غیر قانونی است که به هر دلیلی اگر با بقیه کنار نیایند ممکن است تمام نقشه‌هایشان درست از آب درنیاید.
” ممنون که تا پایان مطلب تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی در ارزهای دیجیتال با ما همراه بودید “
بیشتر بخوانید:
- تریدر موفق کیست؟
- ترید چیست؟ تریدر کیست؟
- آموزش ترید در ارزهای دیجیتال
- آموزش چارت خوانی ارز دیجیتال
- ICO چیست ؟ | IPO چیست ؟ | IEO چیست ؟
- معرفی ۷ برنامه مدیریت خرید و فروش ارز دیجیتال
- گپ قیمتی در ارز دیجیتال چیست؟ و بررسی انواع آن
- لوریج در ارز دیجیتال چیست؟ | اهرم در ارز دیجیتال
- تاریخچه پول چیست؟ | سیر تکامل پرداخت در مبادلات
- تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی در ارزهای دیجیتال
- بایننس فیوچرز Futures چیست ؟ | آموزش ثبت نام و کار در بایننس فیوچرز
- آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance
- آموزش مارجین تریدینگ در بایننس | آموزش تصویری و گام به گام مارجین تریدینگ در بایننس
