آموزش تحلیل تکنیکال با سه ابزار پر کاربرد فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال با سه ابزار پر کاربرد فیبوناچی، دنباله اعداد فیبوناچی یکی از شناخته شده‌ترین و جذاب‌ترین دنباله‌های دنیای ریاضی می‌باشد، که به احتمال زیاد نام آن را شنیده‌اید. همچنین فیبوناچی یکی از قدرتمند‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی می‌باشد. این اعداد کاربردای فراوانی در دنیای اطراف ما دارند. در این مقاله بعد از معرفی این ابزار، به بررسی آموزش این مبحث، کاربرد و نحوه استفاده از فیبوناچی در بازارهای مالی خواهیم پرداخت. با زوم ارز همراه باشید.

جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، دنیای بسیار پیچیده ای است که می‌توان بین عناصر موجود در طبیعت رابطه‌های ریاضی جالب توجهی پیدا کرد. یکی از انواع این ارتباطات، دنباله اعداد فیبوناچی است که به وفور در طبیعت یافت می‌شوند. شکل آن‌ها را می‌توان در گل آفتاب گردان، صورت انسان، کهکشان‌ها و در بسیاری موارد دیگر مشاهده کرد. کاربردهای بسیار متنوع فیبوناچی در دنیا، باعث شده تا استفاده از این روش جذاب در تجارت و معاملات نیز رواج داشته باشد. بنابراین معامله گران نیز در بازارهای مالی از این روش در تحلیل‌های تکنیکال و معاملات خود استفاده کنند.

فیبوناچی کیست؟

قبل از پرداختن به موضوع اصلی فیبوناچی، بهتر است به معرفی کاشف این پدیده شگفت بپردازیم.

این شخص که با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود، ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او به عنوان برجسته‌ترین ریاضیدان غرب در زمان خود، و یکی از شناخته شده‌ترین ریاضیدانان در طول تاریخ می‌باشد. این شخص با اینکه فیبوناچی شناخته شده در زمان حال را که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود ایجاد نکرد، اما قطعا این پدیده را اولین بار در کتاب Liber Abaci خود به دنیای غرب معرفی کرد.

کاربرد فیبوناچی

دنباله اعداد فیبوناچی در بسیاری از علوم از جمله علم اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از اعداد فیبوناچی همچنین در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) برای پیش‌بینی روند قیمت و ورود به معاملات در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارزهای دیجیتال، بازار فارکس و نیز بازارهای بورس کالا استفاده می‌شود.

تحلیلگران زیادی معتقدند که با کمک ابزار فیبوناچی، از جمله فیبوناچی اصلاحی (retracement) و فیبوناچی گسترشی (extension)، می‌توان رفتار قیمت در بازار را در اکثر موارد با موفقیت پیش‌بینی کرد. از این ابزار می‌توان برای تعیین نقاط ورود و خروج، و پیدا کردن حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی استفاده کرد.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی، اعداد ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۶۱٫۸ درصد، ۷۸٫۶ درصد مورد استفاده قرار می‌گیرد، که این اعداد نسبت‌هایی هستند که از دنباله‌ی فیبوناچی به دست آمده‌اند.

در تحلیل تکنیکال، فیبوناچی اصلاحی مقدار موج اصلاحی را محاسبه می‌کند و فیبوناچی گسترشی میزان حرکت موج اصلی قیمت را نشان می‌دهد. در واقع با فیبوناچی گسترشی می‌توان ادامه حرکت قیمت را تا اهداف بعدی مشخص کرد.

نسبت طلایی فیبوناچی

در فیبوناچی یک نسبت و رابطه شکفت انگیز بین دو عدد وجود دارد که از آن‌ها می‌توان برای توصیف نسبت همه چیز در طبیعت استفاده کرد. جهان پیرامون ما برای حفظ نظم خود به این نسبت ذاتی وابسته است، اما بازارهای مالی نیز با این نسبت طلایی هم خوانی دارند. تقریباً همه چیز از نظر خصوصیات ابعادی خاصی نصبت‌های خاصی دارند، که با نسبت ۱٫۶۱۸ متناسب است، بنابراین این طور که مشخص می‌باشد، این عدد نقش کلیدی در اجزای سازنده جهان هستی دارد.

به عنوان مثال، این نسبت در مورد زنبور عسل صادق می‌باشد. اگر تعداد زنبورهای ماده در یک کندو را بر تعداد زنبورهای نر تقسیم کنیم، عدد به دست آمده ۱٫۶۱۸ خواهد بود. یا فرض کنید گل آفتابگردان که شکل این گل به صورت مارپیچ‌هایی می‌باشد، که جهت آن‌ها خلاف جهت تخمه‌های آفتابرگردان می‌باشد، نسبت قطر هر مارپیچ کناری آن‌۱٫۶۱۸ است.

کاربرد نسبت‌های اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

اعداد و نسبت‌هایی که بیشترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال دارند، به صورت زیر می‌باشند.

0.236، 0.382، 0.5، 0.618، 0.786، 1، 1.27، 1.618، 2.618، 4.236

و نسبت طلایی که بین این اعداد با هم وجود دارد، بین 1.618 و 0.618 می‌باشد.

تحلیل تکنیکال با سه ابزار پر کاربرد فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی

از این ابزار برای تعیین مقدار اصلاحی که بعد از موج اصلی به وجود می‌آید استفاده می‌کنیم، که این موج اصلاحی می‌تواند هم در روند نزولی و هم در روند صعودی تشکیل شود. نکته ای که در مورد استفاده از این ابزار وجود دارد این است که رسم فیبوناچی بر روی سطوح ماژور نمودار انجام می‌شود. سطوحی که مربوط به تایم فریم‌های بالاتر بوده، بنابراین اعتبار بالاتری دارند.

نکته در مورد موج اصلاحی. زمانی که به عنوان مثال در یک روند صعودی قرار داریم، قیمت بعد از یک حرکت اصلی و شکست مقاومت سقف قبلی، به مقاومت بعدی برخورد می‌کند و وارد موج اصلاحی می‌شود. موج اصلاحی بسته به ضعف یا قدرت روند، می‌تواند کم عمق و یا عمیق باشد. بنابراین با توجه به ابزار فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم سطوحی که پتانسیل متوقف کردن قیمت را دارند، و می‌توانند قیمت را به موج اصلی بازگردانند، شناسایی کرده و ادامه روند صعودی را همراه با حرکت قیمت به معامله بپردازیم.

با توجه به اینکه سطوح فیبوناچی به تنهایی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند، بنابراین با توجه به قدرت و ضعف روند، می‌توان پیش‌بینی کرد که با احتمال بالاتر قیمت از کدام یک از سطوح برگشت خواهد داشت. برگشت قیمت هر چه از سطوح بالاتر فیبوناچی باشد، نشان می‌دهد که قدرت روند اصلی بالا بوده است، و همچنین موج بعدی نیز می‌تواند همچنان قدرت بالایی داشته باشد. اما در صورتی که برگشت از سطوح پایین تر را شاهد باشیم، بیانگر این است که هم روند قیمت ضعیف شده است، و هم موج بعدی قدرت کمتری خواهد داشت، و احتمالا روند به پایان خود نزدیک شده است.

اعدادی که برای فیبوناچی اصلاحی مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح ذیل می‌باشد.

0.236، 0.382، 0.50، 0.618، 0.786

در استفاده از فیبوناچی اصلاحی با اعداد کمتر از 1 سروکار داریم. به این دلیل که انتظار داریم قیمت روند خود را ادامه می‌دهد و موج اصلی شکسته نخواهد شد. لازم به ذکر است که نحوه نگارش این اعداد در بعضی از منابع به صورت 23.6, 38.2, 50, 61.8 و 78.6 درصد می‌باشد. که با یکدیگر تفاوتی ندارند. اما در سایت تریدینگ ویو به شکل اول نمایش داده می‌شوند.

نحوه رسم ابزار فیبوناچی اصلاحی

فرض کنید قیمت در یک روند قرار گرفته است، به عنوان مثال یک روند صعودی را در نظر بگیرید. طبق تعریف روند صعودی، تا زمانی که در یک تایم فریم مشخص، سقف‌ها و کف‌های بالاتر در نمودار تشکیل شوند، به آن روند صعودی گفته می‌شود. بنابراین در روند صعودی انتظار نداریم که موج اصلاحی کف موج قبلی را شکسته و ریزش بیشتری داشته باشد. پس می‌توانیم برای اینکه متوجه شویم روند صعودی است و یا جهت آن عوض شده، از ابزار فیبوناچی اصلاحی استفاده کنیم. در واقع با این ابزار و اعدادی که روی آن نمایش داده می‌شوند، می‌خواهیم ببینیم قیمت نهایتا تا کجا می‌تواند اصلاح داشته باشد، بدون آنکه روند تغییر کند. برای رسم این ابزار مراحل زیر را مطابق تصاویر زیر طی می‌کنیم.

از نوار ابزار سمت چپ در تریدینگ ویو، مطابق شکل زیر گزینه Fib Retracement را انتخاب می‌کنیم.

برای رسم دقیق این ابزار، به عنوان مثال یک موج صعودی اصلی را در نظر می‌گیریم. ابتدای نقطه فیبوناچی را روی ابتدای موج صعودی و انتهای نقطه فیبوناچی را روی انتهای موج صعودی مانند تصویر زیر رسم می‌کنیم.

مطابق نمودار بعد از رسم این ابزار، وارد تنظیمات فیبوناچی می‌شویم. با انتخاب روی ابزار فیبوناچی رسم شده، نوار منو تنظیمات آن روی صفحه نمایش داده می‌شود. که مطابق شکل، گزینه تنظیمات را انتخاب می‌کنیم.

منو تنظیمات گزینه‌های متعددی دارد که می‌توان آنها را مطابق با سلیقه شخصی و نوع استراتژی به کار رفته در تحلیل تکنیکال، شخصی سازی کرد. به عنوان مثال در ابزار فیبوناچی اصلاحی، اعداد کمتر از 1 را فعال کرده و مابقی اعداد را غیر فعال می‌کنیم.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، بیت کوین در اوایل سال 2021 داخل یک موج صعودی بسیار قوی قرار گرفته بود، که بخشی از این موج در نمودار نمایش داده شده است. قیمت بعد از برخورد به مقاومت 42000 دلار، وارد موج اصلاحی شده است. موج اصلاحی، نیز بعد از برخورد به عدد 0.382 فیبوناچی با واکنش مثبت همراه بوده است. و دقیقا در این ناحیه خریداران حمایت خود را نشان داده و قیمت مجددا به روند اصلی خود بازگشت. دلیل اینکه قیمت به سطوح پایین تر فیبوناچی اصلاحی برخورد نکرده است، قدرت بالای خریداران در موج اصلی می‌باشد، که در کندل‌های صعودی می‌توان این قدرت را مشاهده کرد. کلوز کندل‌های موج اصلی، اکثرا در بالا و یا نیمه بالایی بدنه کندل بوده است. بنابراین انتظار می‌رود که قیمت در موج اصلاحی نهایتا تا اعداد 0.382 و 0.50 اصلاح داشته باشد.

اما در مواردی که قدرت موج اصلی بالا نباشد، انتظار داریم که اصلاح قیمت تا محدوده 0.618 و حتی در برخی موارد در صورت مشاهده ضعف در روند، تا محدوده 0.786 ادامه داشته باشد.

یک نکته بسیار جالب که در مورد سطح واکنشی این ابزار وجود دارد این است، در صورت واکنش خوب قیمت به عدد 0.382، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روند قیمت نهایتا از این عدد و یا با برخورد لحظه ای به عدد 0.5 برگشت قیمت را شاهد باشیم. اما در صورتی که موج اصلاحی از عدد 0.382 عبور کند، قیمت تا سطوح پایین تر اصلاح خواهد داشت، و این می‌تواند نشانه ضعف در روند قیمت باشد.

نکته دوم در صورتی که فشار فروش در روند صعودی بالا باشد، و یا فشار خرید در روند نزولی بالا باشد، و قیمت از عدد 0.786 فیبوناچی عبور کند، احتمال اینکه روند قیمت به پایان خود نزدیک شده باشد، و هشدار‌های تغییر روند صادر شود، وجود دارد.

در این نمودار که باز هم در روند صعودی می‌باشد، قدرت حرکت صعودی در انتهای روند کاهش پیدا کرده است، خریداران در حال سیو سود و فروش دارایی خود هستند. بنابراین فشار فروش افزایش زیادی پیدا کرده است. سطح حمایت 0.382 پر قدرت شکسته شده است، که این مورد اولین هشدار می‌باشد. همچنین عدد 0.786 نیز به سمت پایین شکسته شده، که هشدار دوم صادر شده است، و در نهایت آخرین تلاش خریداران منجر به صعودی ماندن روند نشد و با شکست آخرین کف قیمت، روند قیمت تغییر کرد.

با توجه به مباحثی که در بالا توضیح داده شد، فیبوناچی اصلاحی برای پیدا کردن محدوده‌ها و نقاط ورود به معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما برای پیدا کردن محدوده‌های حد سود از دو ابزار فیبوناچی دیگر استفاده می‌شود، که در ادامه به توضیح آموزش استفاده از آن‌ها خواهیم پرداخت.

فیبوناچی گسترشی

بعد از پیدا کردن نقاط ورود به معامله، و شروع حرکت موج بعدی، نوبت به پیدا کردن محدوده حمایت مقاومت بعدی خواهد رسید. در واقع نقاط حد سود را با استفاده از ابزار فیبوناچی گسترشی مشخص خواهیم کرد. این ابزار در واقع همان فیبوناچی رتریسمنت یا فیبوناچی اصلاحی است، اما از سطوح بالاتر از 1 این ابزار استفاده می‌کنیم. مهم‌ترین اعدادی که در این فیبوناچی استفاده می‌شوند، به شرح ذیل خواهند بود.

1.272، 1.386، 1.50، 1.618، 1.786، 2.618، 2.681، 3.618، 4.236

این اعداد به عنوان اهداف قیمت در نظر گرفته می‌شوند. و می‌توان با آنها محدوده‌های سیو سود را مشخص کرد.

نکته بسیار مهمی که وجود دارد، این است که در مواردی که روند اصلی قدرت بالایی داشته باشد، می‌توان از اعداد بالاتر از 2 استفاده کرد. همچنین در صورتی که قیمت در ابتدای روند باشد، حتی اعداد بالاتر از 3 را نیز می‌توان مورد استفاده قرار داد. اما در صورتی که روند رو به پایان باشد، نهایتا تا عدد 2 به عنوان هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زمانی که موج اصلاحی در یک روند اصلی به پایان می‌رسد، و حرکت موج بعدی شروع می‌شود، می‌توان از این ابزار استفاده کرد.

نحوه رسم فیبوناچی گسترشی

زمانی که داخل یک روند قرار داریم، و بعد از اصلاح برای مشخص کردن اهداف قیمت برای ادامه روند، از این فیبوناچی استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال مطابق نمودار، یک روند نزولی را در نظر بگیرید.

قیمت بعد از اینکه موج اصلاحی به پایان رسید، حرکت نزولی را ادامه داده است. برای رسم این ابزار، از همان Fib Retracement استفاده می‌شود. اما در نحوه رسم و تنظیمات تغییراتی باید اعمال شود. رسم این ابزار، به صورت معکوس انجام خواهد شد. بدین صورت که ابتدای نقطه این فیبوناچی را روی انتهای موج اصلی در نظر گرفته و نقطه انتهایی فیبوناچی گسترشی را روی ابتدای موج اصلی در نظر می‌گیریم. در تنظیمات آن نیز اعداد بالاتر از 1 تا 1.786 مطابق با نوع استراتژی و نوع شرایط بازار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ارتباط فیبوناچی اصلاحی با فیبوناچی گسترشی

با توجه به اینکه حرکت قیمت در نمودار به صورت پیوسته می‌باشد، و رفتار معامله گران در بازار روی محدوده‌های حمایت و مقاومت، به طور مکرر در نواحی مختلف نمودار تکرار می‌شود، بنابراین نحوه واکنش قیمت به این نواحی تا حد مطلوبی قابل پیش بینی می‌باشد. پس با توجه به اینکه اعداد جادویی فیبوناچی ارتباط خاصی با یکدیگر دارند، می‌توان بین دو ابزار فیبوناچی اصلاحی و گسترشی ارتباط جالبی را مشاهده کرد.

به طور کلی اعدادی که در زیر آورده شده است، دو به دو با یکدیگر در ارتباط می‌باشند.

0.236-1.786، 0.382-1.618، 0.5-1.5، 0.618-1.382، 0.786-1.272

اعداد سمت راست مربوط به فیبوناچی اصلاحی و اعداد سمت چپ مربوط به فیبوناچی گسترشی می‌باشند. این بدین معناست که در صورتی که قیمت در موج اصلاحی از هر کدام از سطوح فیبوناچی اصلاحی بازگشت داشته باشد، با یکی از این سطوح در ارتباط می‌باشد، و هدف بعدی قیمت می‌تواند در آن ناحیه قرار گرفته باشد.

فیبوناچی اکستنشن یا فیبوناچی بازتابی

برای رسم این ابزار مطابق شکل در نوار ابزار تریدینگ ویو، ابزار Trend Based Fib Extension را انتخاب می‌کنیم.

با انتخاب این ابزار، یک فیبوناچی سه نقطه ای می‌توان روی نمودار رسم کرد. از این ابزار نیز برای تعیین اهداف قیمت و شناسایی محدوده‌های واکنشی استفاده می‌شود. از این ابزار هم در میانه روند و هم در ابتدای روند می‌توان استفاده کرد. برای استفاده از این ابزار هم به موج اصلی و هم به موج اصلاحی نیاز داریم.

مطابق تصویر زیر فرض کنید در یک روند نزولی قرار داریم. قیمت بعد از موج اصلاحی، مجددا به روند اصلی باز می‌گردد. رسم فیبو بازتابی بدین صورت است. ابتدای فیبوناچی روی ابتدای موج اصلی قرار می‌گیرد. نقطه دوم را به انتهای موج اصلی متصل کرده و در نهایت نقطه سوم به انتهای موج اصلاحی متصل خواهد شد.

اعدادی که در این فیبوناچی اهمیت بسیار زیادی دارند، اعداد 0.618، 1، 1.272، 1.618, 2.618 هستند و بیشترین کاربرد را در تعیین سطوح به عنوان هدف دارند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در نمودار بالا، بیت کوین داخل یک روند نزولی قرار گرفته است، و در صورتی که این ابزار به درستی ترسیم شود، خطوطی که به عنوان حمایت نشان می‌دهد، می‌تواند محدوده‌های واکنشی خوبی باشد. یکی از مهم‌ترین اعداد در فیبوناچی بازتابی عدد 1 می‌باشد، که در صورت شکست این عدد قیمت با احتمال بالایی قیمت به عدد 1.272 برخورد خواهد کرد.

مزایا و معایب فیبوناچی

مانند هر ابزار و روشی در تحلیل تکنیکال، فیبوناچی نیز دارای یکی سری مزایا و معایب می‌باشد، که این موارد لازم است مد نظر قرار گرفته شود.

مزایای فیبوناچی

فیبوناچی ابزار ساده ای است که به راحتی می‌توان نحوه کار با آن را آموزش دید.

سطوحی که توسط این ابزار به عنوان حمایت مقاومت شناسایی می‌شوند، توسط اکثر معامله گران قابل شناسایی می‌باشد، بنابراین معامله گران برای رسیدن قیمت به این محدوده‌ها منتظر می‌مانند.

این ابزار قابل استفاده در تمام بازارها و هر نموداری می‌باشد.

با استفاده از فیبوناچی می‌توان تا حد زیادی ادامه جهت حرکت بازار را پیش بینی کرد، و قدرت تحلیل تکنیکال را افزایش خواهد داد.

معایب فیبوناچی

تمامی سطوحی که توسط این ابزار شناسایی می‌شوند، هیچ گاه قطعی نبوده و امکان دارد بازار به بعضی از نقاط واکنشی نداشته باشد.

استفاده از فیبوناچی در صورتی بر اساس ذهیت و روش‌های سلیقه ای مورد استفاده قرار بگیرد، نتایج متفاوتی خواهد داشت، و حتی ممکن است معاملات دچار خطا شود.

بنابراین مانند هر ابزاری فیبوناچی نیز به عنوان ابزار کمک تحلیلی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، تا دقت و درستی تحلیل افزایش بیشتری داشته باشد.

سخن پایانی درباره آموزش تحلیل تکنیکال با سه ابزار پر کاربرد فیبوناچی

برای قدرت گرفتن در بازارهای مالی، معامله گران نیاز به ابزارهای قوی و مکمل در تحلیل تکنیکال دارند، تا بتوانند با استفاده از آنها دقت خود را در تحلیل بالا برده و احتمال بروز خطا را کاهش دهند. ابزار فیبوناچی روشی جادویی برای استفاده در تحلیل تکنیکال نمی‌باشد، و این ابزار نیز مانند، روش‌های دیگر به تنهایی کامل نمی‌باشد. اما در صورتی که با روش‌های دیگر تحلیلی ترکیب شود، می‌تواند تا حد بسیار زیادی به کاهش عدم قطعیت در بازار کمک کند. بنابراین این ابزار نباید به تنهایی در تحلیل و معاملات استفاده شود. البته این موارد نیاز به مهارت و تمرین دارند، تا بتوانید بهترین نتیجه را از این ابزار بگیرید. برای آموزش بیشتر در مورد فیبوناچی به مطلب اهداف قیمت مراجعه کنید.

ممنون از اینکه تا پایان مقاله “آموزش تحلیل تکنیکال با سه ابزار پر کاربرد فیبوناچی” همراه ما بودید.

منبع : زوم ارز

بیشتر بخوانید:

آخرین اخبار فاندامنتال ارز دیجیتال

[vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”6″ item=”55693″ grid_id=”vc_gid:1645702444863-21150734-cadd-6″ taxonomies=”663″]

ت

تیم تحلیلگر

جعفر اخوان تحلیلگر بازارهای مالی با تمرکز تخصصی بر ارزهای دیجیتال است و در زوم ارز مسئولیت تهیه تحلیل‌های تکنیکال دارایی‌های دیجیتال را بر عهده دارد. حوزه فعالیت او شامل بررسی ساختار قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت، روندها و سناریوهای احتمالی حرکت بازار بر اساس داده‌های نموداری است.رویکرد تحلیلی او مبتنی بر سناریو محوری، مدیریت ریسک و پرهیز از قطعیت در پیش بینی بازارهای پرنوسان است. در تحلیل‌های منتشر شده، تلاش می‌شود شرایط مختلف بازار بررسی شده و مخاطب با دیدی واقع بینانه نسبت به احتمالات پیش رو آشنا شود.محتوای تحلیلی جعفر اخوان صرفا جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و به منزله سیگنال معاملاتی یا توصیه سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود. مسئولیت تصمیمات معاملاتی بر عهده کاربران است.

نظرات (0 نظر)

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید!