تفاوت تحلیل فاندامنتال در بورس و ارزهای دیجیتال

مطلبی که دارید می‌خونید مربوط به تحلیل فاندامنتال در بورس یک سهام است.که این سهام وابسته به یک شرکت یا دولت می‌باشد.پس می‌توان گفت دیدگاه تحلیل فاندامنتال سهام‌های داخلی هر کشور با ارزهای  دیجیتال کمی متفاوت است.چون ارزهای دیجیتال وابسته به هیچ شرکت و یا دولتی نمی‌باشد. جهت خواندن مقاله ای درباره تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بر روی این لینک کلیلک نمایید.

توضیح کلی درباره تحلیل فاندامنتال یا بنیادی:

تعریفی ساده از تحلیل فاندامنتال در بورس :مطالعه و بررسی شرایط اقتصاد‌ملی،صنعت و وضعیت شرکت.این مطالعه جهت،تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش‌ذاتی) شرکت‌هاست.یک قسمت از اطلاعات بنیادی بر اساس آمار اقتصاد ملی واطلاعاتی بر اساس اطلاعات درج شده در صورت‌های مالی یک شرکت می‌باشد.

3 مرحله اساسی برای تحلیل بنیادی وضعیت یک شرکت به صورت زیر است:

• تجزیه و تحلیل اقتصاد کشور
• تجزیه و تحلیل صنعت
• تجزیه و تحلیل شرکت‌

• ---

  تجزیه و تحلیل اقتصاد کشور

درتجزیه و تحلیل اقتصاد کشوری مواردی باید برسی شود. مانند شرایط کلی بازار سهام ، حجم خرید و فروش‌ها ،برسی نرخ بهره،برسی تورم ،برسی مشتی‌های شرکت و هزاران موارد دیگر در تحلیل تکنیکال مورد برسی قرار می‌گیرد.

• تجزیه و تحلیل صنعت

یکی از موارد موثر دیگر در تحلیل تکنیکال وضعیت صنعتی است.که شرکت در آن قرار دارد.اگر وضعیت صنعت خوب باشد،سهام می‌تواند بازده خوبی داشته باشد .در غیر اینصورت حتی بهترین سهام در شرایطی که صنعت خوبی ندارد، نمیتواند بازدهی خوبی داشته باشد.

• تجزیه و تحلیل شرکت‌

حال می‌خواهیم به تجزیه و تحلیل سهام برسیم .تجزیه و تحلیل سهام از طریق صورت‌های مالی شرکت.

قابل ذکر است. بعد از برسی نسبت‌های مالی شرکت،باید نسبت‌های مالی این شرکت را با نسبت‌های مالی شرکت مشابه مقایسه نماییم.البته شرکت‌ها باید مشابه در یک صنعت باشند.تا شرایط و عملکرد شرکت را بهتر متوجه شویم.

برسی نسبت‌های مالی به پنج دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1)نسبت‌های سودآوری‌
۲) نسبت‌های قیمتی‌
۳) نسبت‌های نقدینگی‌
۴) نسبت‌های اهرمی‌
۵) نسبت‌های کارایی (فعالیت)

• نسبت جاری

این نسبت از تقسیم کردن دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری شرکت محاسبه می‌شود.هر چقدر این نسبت بالاتر باشد قدرت نقدینگی بالاتر است.

• نسبت بدهی

این نسبت از تقسیم کردن کل بدهی‌ها به کل دارایی‌های شرکت محاسبه می‌شود.از این طریق می‌توان فهمید که کل دارایی‌های شرکت تا چه قدر از طریق بدهی تامین می‌شود.نسبت بدهی یک نسبت اهرمی می‌باشد.

می‌توان گفت شرکت‌هایی که نسبت بدهی بالایی دارند. در شرایط بد روند حرکت نرخ‌های‌بهره، فزاینده باشد.اما در شرایط خوب اقتصادی ، بدهی می‌تواند از طریق تأمین‌مالی‌کردن رشد شرکت با هزینه‌های پایین‌تر، سودآوری را افزایش دهد.

• گردش موجودی‌ها

این نسبت از طریق تقسیم‌کردن قیمت‌تمام‌شده‌کالای‌فروش‌رفته به موجودی‌ها محاسبه‌می‌شود. کارایی شرکت از طریق این نسبت نشان‌داده می‌شود.

• ارزشیابی قیمت سهام

حال فردی که می‌خواهد از طریق تحلیل بنیادی سهم را برسی کند. می‌تواند با مطالعه و شرایط اقتصادی همچنین وضعیت صنعت می‌تواند تا حدودی متوجه شود که آیا قیمت سهام به درستی تعیین شده است یا خیر؟

• ارزش دفتری هر سهم‌

این یک سهم قیمتی است. که از تقسیم کردن کل دارایی خالص شرکت به کل سهام شرکت بدست می‌آید.

همچنین از طریق نسبت ارزش دفتری می‌توان به این پی برد.که حد قیمت گذاری سهام شرکت به درستی انجام شده یا خیر.؟امکان دارد که سهام کمتر و یا بیشتر از ارزش واقعی خود، قیمت گذاری شود.

• حاشیه‌سود‌خالص‌

حاشیه سود از تقسیم سود خالص به کل فروش محاسبه می‌شود . این یک نسبت سودآوری می‌باشد.در اصل می‌توان با این نسبت سود خالص را مشاهده کرد.

• نسبت P/E

این نسبت از طریق تقسیم قیمت جاری سهام به عایدی هر سهم (EPS)  بدست می‌آید . قایل ذکر است که EPS  در چهار فصل گذشته محاسبه می‌شود. از طریق این نسبت می‌توان متوجه شد سرمایه‌گذار برای خریدن یک‌تومان از عواید شرکت، چقدر باید بپردازد.

در مقایسه بین شرکت‌ها ی در یک صنعت اگر تمامیه شرایط یکسام باشد ، شرکتی بهتر ایت که P/E  کمتری دارد.

تفاوت تحلیل فاندامنتال در بورس و ارزهای دیجیتال:

مقاله بالا مربوط به تحلیل فاندامنتال مربوط به بحث سهام‌های شرکتی و دولتی است. تا حدی می‌توان از این مقاله برداشت خوبی ،برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتالی داشت.اما چون ارزهای دیجیتال وابسته به هیچ شرکتی نیستند.پس صورتهای مالی را ندارند که بخواهیم از طریق آنها نسبت‌های بالا را برسی کنیم . تحلیل فاندامنتال در بورس بیشتر وابسته به اخبار می‌باشند. که این رویدادها را در مقاله زیر برسی کردیم.

همچنبن شما می‌توانید از طریق مقاله ” بررسی 16 رویدادهای فاندامنتالی در ارزهای دیجیتال ” با رویدادهای مختلف در تحلیل فاندامنتال در ارز‌های دیجیتال آشنا شوید.و همچنین با بررسی عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال ارز‌های دیجیتال را بهتر بشناسید.