آموزش الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال به صورت کامل

آموزش الگوهای کلاسیک، ابزارها و روش‌های بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند، که معامله گران می‌توانند با بهره گیری از آن‌ها نحوه رفتار حرکت قیمت را در نمودار بررسی کنند. شناخت هر یک از این ابزارها و نحوه استفاده درست از آن‌ها می‌تواند کمک بسیار زیادی به معامله گران در تحلیل بازار کند و موجب به سود نشستن معاملات آن‌ها شود. معامله گران در بازار اغلب به این الگوها توجه ویژه ای دارند، تا قبل از ورود به معامله دید بهتری از نحوه حرکت قیمت در نمودار داشته باشند. آنها به الگوها نگاه می‌کنند، و با توجه به روند کلی بازار سود و زیان احتمالی معاملات خود را محاسبه می‌کنند، تا شرایط را برای معاملات خود بهبود ببخشند.

در این مقاله قصد داریم با یکی از روش‌های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال، یعنی تحلیل الگوهای کلاسیک آشنا شویم. همچنین نحوه تشکیل و تشخیص آن‌ها را در نمودار بررسی خواهیم کرد، و در نهایت در مورد نحوه معامله با این الگوها صحبت می‌کنیم. با زوم ارز همراه باشید.

الگوهای کلاسیک یا نموداری چه الگوهایی هستند؟

زمانی که به نمودار رمز ارزهای مختلف بازار توجه می‌کنیم، می‌توانیم نحوه حرکت قیمت را در سه حالت کلی دسته بندی کنیم. این سه حالت که به آن‌ها روند گفته می‌شود، می‌تواند صعودی، نزولی و یا رنج باشد. به طور کلی بازار همیشه در یکی از سه حالت ذکر شده قرار دارد، و نحوه حرکت قیمت در نمودار، تابعی از فراکتال‌ها یا الگوهای تکرار شونده می‌باشد. به این الگوها، الگوهای نموداری می‌گویند.

اما الگوهای نموداری شامل دسته بندی‌های مختلفی هستند که ما در این مقاله قصد داریم به بررسی یکی از این دسته بندی‌ها یعنی الگوهای کلاسیک بپردازیم. به طور کلی الگوهای کلاسیک به مجموعه ای از کندل‌های صعودی و نزولی گفته می‌شود که به شکل خاصی کنار هم قرار می‌گیرند، و تشکیل یک الگو می‌دهند. این اشکال خاص بخش مهمی از نمودار هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را در هر بازه زمانی و در هر نموداری پیدا کرد. قبل از معرفی و بررسی الگوهای کلاسیک، مختصری به معرفی بنیان گذار این روش تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

الگوهای کلاسیک به روش بولکوفسکی

توماس بولکوفسکی Thomas Bulkowski شخصیت سرمایه گذار و معامله گری موفق با بیش از 30 سال سابقه فعالیت حرفه ای در بازارهای مالی می‌باشد. توماس بولکوفسکی فارغ‌التحصیل دانشگاه سیراکیوس می‌باشد. سرمایه گذاری‌های اشتباه در بازار سهام، این شخص را به تحلیل تکنیکال علاقه مند کرد. بنابراین توماس در سن 36 سالگی با رها کردن شغل خود در زمینه کامپیوتر، به طور جدی در بازار مالی فعالیت کرد. توماس از سال 1998 زمانی که نمودارهای مختلف را بررسی می‌کرد، اطلاعات مبهمی از نمودارها دریافت می‌کرد. بنابراین وی در یک دوره 5 ساله با بررسی بیش از 50000 هزار نمودار، کتاب “دایره المعارف الگوهای نموداری” را  نوشت. این کتاب در سال 2003 به عنوان کتاب برگزیده‌ی سال انتخاب شد. شهرت توماس به دلیل تخصص بسیار زیاد او در زمینه الگوهای نموداری می‌باشد. ما نیز در این مقاله چند مورد از مهم‌ترین و پرکاربرد‌ترین الگوهای نموداری را بررسی می‌کنیم.

چرا باید از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

معامله گران در طی صد سال گذشته، الگوهای مختلفی را در بازار شناسایی کرده اند، و متوجه شده اند که این الگوها در جای جای نمودارها تکرار می‌شوند. شاید برای شما سوال باشد که چرا این الگوها در نمودارها پرتکرار هستند؟ به این دلیل که تشکیل این الگوهای تکرار شونده انعکاس رفتار معامله گران در بازار می‌باشد. معامله گرانی که تحت تاثیر احساسات و هیجانات خود هستند، و رفتارهای تکرار شونده ای از خود نشان می‌دهند. بنابراین با توجه به اینکه ماهیت انسان تغییر نمی‌کند، می‌توان انتظار داشت که با شناخت رفتار معامله گران در بازار، بینشی از نحوه اقدامات و واکنش‌های خریداران و فروشندگان به دست آورد.

انواع الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک را براساس نحوه حرکت قیمت قبل و بعد از الگو، به سه دسته تقسیم بندی می‌کنند.

1. الگوهای ادامه دهنده 
2. الگوهای بازگشتی
3. الگوهای ترکیبی

همان طور که از نام این دسته بندی‌ها مشخص می‌باشد، الگوهای بازگشتی هشدار می‌دهند که یک برگشت مهم در روند در حال رخ دادن است. بنابراین معامله گران سعی دارند، محل این برگشت را به طور دقیق شناسایی کرده تا در قیمت‌های مناسبی رمز ارز خود را به فروش برسانند و یا در کف قیمت دارایی مورد نظر خود را خریدارانی کنند. از طرف دیگر الگوهای ادامه دهنده نشان می‌دهند که پس از توقفی که در روند قیمت رخ داده است، احتمالا روند ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین معامله گران ریسک خود را برای قیمت‌های بالاتر می‌توانند حفظ کنند. در نهایت الگوهایی وجود دارند، که در مواقعی ادامه دهنده و در برخی مواقع بازگشتی می‌باشند، که به آن‌ها الگوهای ترکیبی گفته می‌شود.

بررسی متداول‌ترین الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

نکات مشترک برای همه الگوهای کلاسیک

چند نکته در مورد تمام الگوهای نموداری وجود دارد که قبل از شروع بحث اصلی به ذکر آن‌ها می‌پردازیم و باید در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته شوند:

• یک پیش نیاز برای هر الگوی کلاسیک وجود یک روند قبلی می‌باشد.
• هر چه الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی بیشتر و بزرگتر خواهد بود.
• حجم معاملات در حالت از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد.
• محل تشکیل شدن الگو با توجه به نوع الگو بسیار مهم می‌باشد. به عنوان مثال سطوح ماژور نمودار برای الگوهای بازگشتی از اهمیت بیشتری نسبت به سطوح مینور برخوردار هستند، و الگوی تشکیل شده روی این سطوح می‌تواند برای برگشت اعتبار بالاتری داشته باشد.
• در نهایت اندازه الگو باید متناسب با موج‌های حرکتی و سطوح حمایت یا مقاومت نمودار، در آن بازه زمانی باشند.

آموزش الگوهای کلاسیک به صورت کامل

الگوهای بازگشتی

در این بخش ابتدا 5 نوع الگوی بازگشتی اصلی پر کاربرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این الگوها به ترتیب: الگوی سروشانه، الگوی سقف و کف دو گانه، الگوی سقف و کف سه گانه، الگوی الماس و الگوی کنج می‌باشند، که در ادامه بررسی خواهند شد. سپس نحوه تشخیص آن‌ها و همچنین نحوه معامله با این الگوها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الگوی سر و شانه

تصویر شماتیک الگوی سر و شانه

این الگو یکی از مشهورترین الگوهای کلاسیک در بازار می‌باشد. حتی معامله گرانی که به تازگی با بازارهای مالی آشنا شده اند نیز نام این الگو را شنیده اند، و بعضا با این الگو آشنایی دارند. این الگو همانطور که از نامش پیداست، از یک سر و دو شانه در کنار آن تشکیل شده است. قیمت در یک موج صعودی قرار دارد، و یک پولبک در نمودار به ثبت می‌رسد. سپس یک سقف بالاتر نسبت به موج قبلی تشکیل می‌شود، و مجددا شاهد اصلاح قیمت هستیم.

در نهایت تلاش خریداران برای آخرین بار موجب تشکیل شانه دوم این الگو می‌شود. برگشت‌های قیمت به سمت یک حمایت افقی موجب تشکیل خطی به نام خط گردن می‌شود. در صورتی که خط گردن به سمت پایین شکسته شود، و یک کندل زیر این ناحیه بسته شود، الگو تایید خواهد شد. بنابراین در صورتی که این الگو زیر یک مقاومت ماژور تشکیل شود، احتمالا نشانه تغییر روند و ریزش خواهد بود. در نمودارهای واقعی معمولا یکی از شانه‌ها اندکی کوتاه تر از شانه دیگر می‌باشد، و خط گردن نیز به ندرت کاملا افقی تشکیل می‌شود. حجم معاملات معمولا در شانه سمت راست کاهش می‌یابد. بعد از شکست خط گردن و تایید الگو، قیمت به اندازه حد فاصل بالاترین سقف تا خط گردن، از محل شکست ریزش می‌کند. حد ضرر نیز بالای شانه سمت راست در نظر گرفته می‌شود.

نمودار AXS در ماه اکتبر 2021 بازه زمانی روزانه

الگوی سروشانه معکوس

تصویر شماتیک الگوی سر و شانه معکوس

این الگو دقیقا عکس الگوی بالا بوده و روی حمایت‌های ماژور در پایان روند نزولی تشکیل می‌شود. همان طور که در شماتیک بالا مشاهده می‌کنید، هشدار اول با شکسته شدن خط روند نزولی داده می‌شود، و قیمت بعد از پولبک به خط روند، شانه دوم را تشکیل می‌دهد، و در نهایت با شکسته شدن خط گردن، الگو تایید خواهد شد.

نمودار SOL در تاریخ 29 می 2022 بازه زمانی 5 دقیقه

همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت با شکستن خط گردن و تایید الگو، بعد از پولبک رشد شارپی را به ثبت رسانده است.

الگوی سقف و کف دو گانه

تصویر شماتیک الگوی کف دو قلو

تصویر شماتیک الگوی سقف دو قلو

این الگو یکی از بهترین و در عین حال قدرتمند‌ترین الگوهای کلاسیک می‌باشد. در الگوی سقف دو گانه زمانی که قیمت در روند صعودی قرار دارد، به یک مقاومت برخورد می‌کند، و شاهد واکنش اول به سطح مقاومت هستیم. بسیاری از خریداران در برخورد اول سیو سود می‌کنند، و قسمتی از دارایی خود را می‌فروشند. مجددا بعد از پولبک، خریداران تلاش می‌کنند که قیمت را از محدوده مقاومت عبور دهند، اما ناکام می‌مانند.

الگوی سقف دو قلو در برخورد دوم نیز با واکنش همراه است، که نشان می‌دهد فروشندگان قدرت بیشتری گرفته اند، و روند قیمت احتمالا معکوس خواهد شد. برای تایید این الگو، زمانی که قیمت برای بار دوم کاهش پیدا می‌کند، در صورتی که کف پولبک اول شکسته شود، الگو تایید خواهد شد. حد ضرر بسته شدن کندل بالای سقف دوم در نظر گرفته می‌شود. قیمت بعد از شکست حمایت می‌تواند مطابق شکل بالا از محل شکست، به اندازه محدوده حد فاصل دو سقف تا سطح حمایت، زیرش داشته باشد.

الگوی کف دو گانه نیز دقیقا عکس الگوی سقف دو گانه می‌باشد. روی محدوده‌های حمایت تشکیل می‌شود، و انتظار برگشت قیمت و قدرت گرفتن خریداران را داریم. در این مواقع برای اطمینان از تغییر روند و درستی الگوی تشکیل شده روی نمودار، از روش تحلیلی پرایس اکشن و همچنین ابزارهای دیگر نظیر اندیکاتورهای MACD و RSI جهت تشخیص واگرایی استفاده می‌شود.

نمودار ETH در تاریخ 31 اکتبر 2021 بازه زمانی 1 ساعته

همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت بعد از شکست خط مقاومت داینامیک و پولبک به آن، حداقل به اندازه تارگت مشخص شده حرکت کرده است. واگرایی اندیکاتور RSI نیز مهر تاییدی بر الگوی کف دو گانه می‌باشد.

نمودار BTC در ماه اکتبر 2021 بازه زمانی روزانه

در این نمودار ملاحظه می‌کنید، دقیقا زمانی که بیت کوین در سقف قیمت خود در محدوده 69000 دلار قرار گرفته بود، با تشکیل الگوی سقف دو گانه و همچنین واگرایی منفی اندیکاتور RSI نشانه‌های ریزش و قدرت گرفتن فروشندگان را روی نمودار پدیدار کرد. با شکسته شدن حمایت 60150 الی 57680 دلار، الگو تایید شد و پس از گذشت چند روز، هدف کلاسیک بیت کوین در محدوده 47000 دلار رویت شد.

الگوی سقف و کف سه گانه

تصویر شماتیک الگوی کف سه گانه

تصویر شماتیک الگوی سقف سه گانه

مشابه الگوی قبلی، این الگو نیز قدرت بسیار بالایی در معکوس کردن روند قیمت دارد. اما به ندرت در نمودارها مشاهده می‌شود. عملکرد این الگو و نحوه تریگر گرفتن از آن نیز مشابه الگوی سقف و کف دو گانه می‌باشد.

نمودار ETH در تاریخ 11 اکتبر 2021 بازه زمانی 1 ساعته

نمودار BTC در تاریخ 9 فوریه 2022 بازه زمانی 4 ساعته

الگوی الماس

تصویر شماتیک الگوی الماس

این الگوی کلاسیک، الگویی بسیار کمیاب می‌باشد. اما زمانی که روی نموداری تشکیل می‌شود، با احتمال بسیار بالایی تایید خواهد شد. مشخصه این الگو همانطور که از نامش پیداست، به شکل الماس یا در برخی مواقع به شکل لوزی می‌باشد. معمولا قیمت با یک موج بسیار قوی وارد این الگو می‌شود. نوسانات قیمت داخل این الگو به صورتی است که اکثر معامله گران بازار سردرگم خواهند شد. بنابراین توصیه می‌شود در صورت مشاهده الگوی الماس، تا زمانی که قیمت داخل الگو قرار دارد، به هیچ عنوان معامله انجام ندهید، چرا که احتمال فعال شدن حد ضرر معاملات بالا می‌باشد. الگوی الماس هم می‌تواند روی سطح حمایت و هم می‌تواند زیر محدوده مقاومت تشکیل شود.

حرکت قیمت زمان خروج از الگو معمولا بسیار شارپ و سریع خواهد بود. برای تایید شدن الگو، بسته شدن یک کندل بیرون از ناحیه الگو کافی می‌باشد. در بسیاری از مواقع حرکت قیمت بعد از خروج از الگو، بدون پولبک می‌باشد، بنابراین برای معامله با الگوی الماس در صورتی که قیمت قبل از الگو روند صعودی داشته باشد، می‌توان از اوردر Sell Stop Market و یا در صورتی که قیمت قبل از الگو روند نزولی داشته باشد، از اوردر Buy Stop Market استفاده کرد. هدف الگو می‌تواند حد فاصل بین بالاترین قیمت الگو و پایین‌ترین قیمت الگو از محل شکست باشد.

به تازگی این الگو در نمودار برترین ارز بازار یعنی بیت کوین به وفور تشکیل می‌شود. نمونه ای از آن را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

نمودار BTC در تاریخ 30 می 2022 بازه زمانی 1 ساعته

الگوی کنج

تصویر شماتیک الگوی کنج

قبل از بررسی الگوی کنج به بررسی نوع این الگو می‌پردازیم. این الگو بسته به محل تشکیل آن می‌تواند هم به صورت بازگشتی و هم از نوع ادامه دهنده باشد. به این صورت که اگر در سقف یا کف قیمت روی سطوح ماژور نمودار تشکیل شود، از نوع بازگشتی خواهد بود، و عمدتا به همین شکل شناخته شده است، اما در مواردی که در میانه روند و داخل موج اصلاحی و روی سطوح مینور نمودار تشکیل شود، از نوع ادامه دهنده می‌باشد، که در این حالت، شکل این الگو شباهت بسیاری زیادی به الگوی پرچم خواهد داشت. در نتیجه نوع معاملات آن و نحوه مشخص کردن حد ضرر و هدف الگو مانند الگوی پرچم می‌باشد،  که در قسمت الگوهای ادامه دهنده مورد بحث قرار گرفته است.

 نکته بسیار مهمی که در مورد الگوی کنج وجود دارد این است که فارغ از اینکه جهت ورود قیمت داخل الگو نزولی یا صعودی می‌باشد، جهت خروج قیمت از الگو، همیشه در خلاف جهت خطوط الگو هستند. به شکل‌های زیر دقت کنید:

الگو کنج یکی دیگر از الگوهای بسیار مهم و کارآمد در بازارهای مالی می‌باشد، که به جرات می‌توان گفت زمانی که در نموداری تشکیل می‌شود، با احتمال بسیار بالایی تایید خواهد شد. مشخصه این الگو بدین صورت است که دو خط همگرا در امتداد هم قرار می‌گیرند و علاوه بر اینکه با یکدیگر زاویه می‌سازند، هر دوی آن‌ها نسبت به افق نیز زاویه دارند.

در صورتی که زاویه دو خط الگوی تشکیل شده با افق یک زاویه منفی باشد، الگوی کنج صعودی نامیده می‌شود، و اگر زاویه دو خط الگو با افق یک زاویه مثبت باشد، به این الگو، الگوی کنج نزولی گفته می‌شود.

در مورد الگوی کنج معمولا حرکت‌های شارپ و سریعی در زمان خروج از الگو مشاهده می‌شود. بنابراین حرکت قیمت و برخورد به هدف کلاسیک این الگو در زمان کوتاهی رخ خواهد داد. هدف این الگو در زمان خروج قیمت، به اندازه طول حد فاصل دو خط تشکیل دهنده الگو از محل شروع این الگو می‌باشد. در نمودارهای زیر مثال‌هایی از الگوی کنج در روندهای مختلف آورده شده است.

نمودار BTC در ماه مارس 2021 بازه زمانی روزانه

نمودار SHIB در ماه جولای 2021 بازه زمانی روزانه

نمودار BTC در ماه آگوست 2021 بازه زمانی 4 ساعته

نمودار LINK در ماه ژوئن 2021 بازه زمانی روزانه

الگوهای ادامه دهنده

این الگوها همان طور که از نام آن‌ها پیداست، زمانی که قیمت از آن‌ها خارج می‌شود، اغلب روند قبلی را ادامه می‌دهند. بنابراین محل تشکیل این الگوها در میانه روند قیمت می‌باشد. در این بخش ابتدا 3 الگوی ادامه دهنده پر کاربرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این الگوها به ترتیب: الگوی پرچم، الگوی مستطیل، و در نهایت الگوی کاپ و دسته می‌باشند، که در ادامه بررسی خواهند شد. سپس نحوه تشخیص آن‌ها و همچنین نحوه معامله با این الگوها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الگوی پرچم

تصویر شماتیک الگوی پرچم

این الگو با توجه به نام آن دقیقا مانند شکل یک پرچم روی نمودار تشکیل می‌شود به این صورت که قیمت در یک موج بسیار قوی در حال حرکت می‌باشد. که این موج حتی می‌تواند یک حرکت اسپایک باشد، و در ادامه حرکت، قیمت یک توقف کوتاه مدت به صورت یکی از اشکال مستطیل و یا مثلث را روی نمودار تشکیل می‌دهد، که به این الگو، پرچم گفته می‌شود. الگوی پرچم می‌تواند هم در روند نزولی قوی و هم در روند صعودی قوی تشکیل شود.

نکته بسیار مهمی که در مورد الگوی پرچم وجود دارد، این است که رای تایید الگو، طول دسته پرچم باید حداقل سه برابر عرض پرچم باشد، تا از حالت پرچم خارج نشود.

برخوردهای قیمت با سقف و کف الگو اهمیت زیادی ندارد، اما نحوه خروج قیمت از الگو بسیار حائز اهمیت می‌باشد. هدف قیمت به اندازه طول دسته پرچم از محل شکست الگو می‌باشد. در نمودارهای زیر مثال‌هایی از انواع الگوی پرچم در روندهای نزولی و صعودی را می‌توانید مشاهده کنید.

نمودار BTC در تاریخ 6 آپریل بازه زمانی 1 ساعته

نمودار CHZ در تاریخ 1 مارس 2021 بازه زمانی 4 ساعته

نمودار CHZ در تاریخ 7 مارس 2021 بازه زمانی 4 ساعته

الگوی مستطیل

تصویر شماتیک الگوی مستطیل

این الگو یکی دیگر از انواع الگوهای ادامه دهنده بوده و می‌تواند در میانه روند تشکیل شود. معمولا محل تشکیل این الگو در روند‌های صعودی یا نزولی پرقدرت می‌باشد، که بعد از یک موج اصلی، قیمت وارد یک محدوده تریدینگ رنج می‌شود، که این محدوده رنج الگوی مستطیل را تشکیل می‌دهد. نوسانات درون الگو و برخوردها به سقف و کف الگو باید به خوبی انجام شود، در غیر اینصورت الگو مورد قبول نمی‌باشد. قیمت در زمان خروج از الگو معمولا حرکت‌های پر شتابی دارد. اما به طور کلی می‌توان بعد از خروج انتظار پولبک هم داشت. برای تایید الگوی مستطیل بسته شدن یک کندل بیرون از الگو لازم و ضروری می‌باشد.

نمودار ENJ در تاریخ 7 ژانویه 2022 بازه زمانی 1 ساعته

الگوهای ترکیبی

این نوع از الگوها به دلیل اینکه هر دو ماهیت ادامه دهنده و بازگشتی را دارا می‌باشند، برای بررسی آن‌ها باید به کانتکس روند و گذشته قیمت توجه ویژه ای کرد. بنابراین به عنوان مثال در صورتی که روند قیمت قبل از الگو نزولی باشد، و قیمت روی سطوح مینور خود قرار گرفته باشد؛ الگو می‌تواند ادامه دهنده بوده و در صورتی که

الگوی مثلث متقارن

تصویر شماتیک الگوی مثلث متفارن

این الگو از دو خط تشکیل شده است، که یکی از آن‌ها نسبت به افق زاویه مثبت و خط دیگر زاویه منفی می‌سازند. با توجه به اینکه احتمال خروج قیمت از هر طرف این الگو 50 درصد می‌باشد، به آن الگوی دو طرفه یا ترکیبی می‌گویند. البته با توجه به دیگر روش‌های تحلیلی، و نگاه به گذشته قیمت، می‌توان تا حد زیادی جهت خروج قیمت از این الگو را تشخیص داد.

نوسانات قیمت داخل الگو باید به خوبی انجام شده باشد، و برخوردها به سطق و کف الگو شکل گرفته باشند. حجم معاملات به طرف راس الگو معمولا کاهش پیدا می‌کند. خروج قیمت از هر سمتی می‌تواند باشد. بهترین نقطه خروج، بین نصف تا سه چهارم طول ضلع مثلث می‌باشد، اما بعد از عبور قیمت از سه چهارم، الگو مورد شک و تردید خواهد بود.

حد ضرر اگر قیمت از بالا خارج شود، کف قبلی در نظر گرفته می‌شود، اما اگر قیمت از پایین خارج شود، سقف قبلی در نظر گرفته می‌شود.

برای تایید شدن الگو، تعداد برخوردها حداقل سه برخورد از هر طرف لازم است. بعد از شکست معمولا انتظار پولبک داریم. هدف قیمت از محل شکست به اندازه قاعده الگو می‌باشد. الگو برای اینکه تایید شود، کلوز کندل باید بیرون الگو باشد و ترجیحا یک کندل نیز خارج از الگو بسته شود.

نمودار AVAX در تاریخ 28 مارس 2022 بازه زمانی 1 ساعته

همانطور که مشاهده می‌کنید، با توجه به گذشته قیمت که روند آن صعودی می‌باشد، پتانسیل خروج قیمت از بالای الگو بیشتر خواهد بود.

نمودار SHIB در تاریخ 13 آپریل 2022 تایم فریم 1 ساعته

در این نمودار با توجه به اینکه روند قیمت در گذشته نزولی بوده است، جهت احتمالی خروج قیمت از سمت پایین الگو پیش بینی می‌شود. نقطه ورود و حد ضرر و حد سود مطابق توضیحات بالا در نظر گرفته می‌شود.

الگوی مثلث صعودی

تصویر شماتیک الگوی مثلث صعودی

این الگو نیز از دو خط تشکیل شده است. اما یکی از خطوط این الگو معمولا خط بالای آن به صورت افقی و خط دیگر آن با افق زاویه می‌سازد. دنباله ای از کف‌های قیمت در این الگو ایجاد می‌شوند که در امتداد خطوط روند صعودی می‌باشند. این الگو از نوع ادامه دهنده بوده و قیمت از هر سمتی که وارد الگو شود، با احتمال بالا از همان سمت نیز خارج خواهد شد. محل تشکیل این الگو معمولا در موج‌های اصلاحی و در میانه روند قیمت می‌باشد. نوسانات و برخورد قیمت داخل الگو باید به خوبی شکل گرفته باشد. در غیر اینصورت الگو معتبر نخواهد بود. حد ضرر معامله با این الگو، بسته شدن کندل قیمت، زیر آخرین کف الگو می‌باشد. برای تایید شدن نیز کندل باید بیرون الگو بسته شود، و برای حالت کم ریسک معاملات، باید در انتظار پولبک باشید. در نهایت هدف الگو به اندازه قاعده مثلث از محل شکسته شدن الگو می‌باشد.

نمودار بیت کوین در تاریخ 30 می 2022 بازه زمانی 15 دقیقه

نمودار ICP در تاریخ 30 آپریل 2022 بازه زمانی 15 دقیقه

این نمودار، الگوی مثلث صعودی را در روند نزولی نشان می‌دهد. با توجه به اینکه گفته شد ورود قیمت به این الگو از هر طرف که باشد، خروج قیمت نیز از همان جهت خواهد بود، و همچنین روند قبلی نیز نزولی بوده است، بنابراین انتظار خروج قیمت از کف الگو بیشتر می‌باشد.

الگوی مثلث نزولی

تصویر شماتیک الگوی مثلث نزولی

این الگو نیز از دو خط تشکیل شده است. اما یکی از خطوط این الگو معمولا خط پایین آن افقی و خط دیگر آن با افق زاویه می‌سازد. دنباله ای از سقف‌های قیمت در این الگو ایجاد می‌شوند که در امتداد خطوط روند نزولی می‌باشند. این الگو از نوع ادامه دهنده بوده و قیمت از هر سمتی که وارد الگو شود، با احتمال بالا از همان سمت نیز خارج خواهد شد. محل تشکیل این الگو معمولا در موج‌های اصلاحی و در میانه روند قیمت می‌باشد. نوسانات و برخورد قیمت داخل الگو باید به خوبی شکل گرفته باشد. در غیر اینصورت الگو معتبر نخواهد بود. حد ضرر معامله با این الگو، بسته شدن کندل قیمت، بالای آخرین سقف الگو می‌باشد. برای تایید شدن نیز کندل باید بیرون الگو بسته شود، و برای حالت کم ریسک معاملات، باید در انتظار پولبک باشید. در نهایت هدف الگو به اندازه قاعده مثلث از محل شکسته شدن الگو می‌باشد.

نمودار AXS در تاریخ 11 نوامبر 2021 بازه زمانی 4 ساعته

نمودار AVAX در تاریخ 18 ژانویه 2021 بازه زمانی 4 ساعته

جمع بندی و نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از ابزارهای بسیار مفید و مهم در سبک تحلیلی کلاسیک بوده و به عنوان ابزار کمکی در سایر سبک‌های تحلیلی نظیر پرایس اکشن کارایی بالایی دارد. اهمیت استفاده از این الگوها به دلیل تکرار شوندگی بالایی که در نمودارها دارند، زیاد می‌باشد. به همین دلیل در تحلیل تکنیکال می‌توانید از این روش کمک بگیرید، تا معاملات بهتری داشته باشید. در این مقاله به معرفی و آموزش مهم‌ترین الگوهای پر کاربرد نموداری در تحلیل تکنیکال پرداختیم. سپس در مورد نحوه تشخیص این الگوها روی نمودار صحبت کردیم، و در نهایت نحوه انجام معاملات با این الگوها را آموزش دادیم. امیدواریم که این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد.