تفاوت سیگنال فیوچرز و اسپات

تفاوت سیگنال فیوچرز و اسپات، دو روش متداول برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال عبارتند از اسپات و فیوچرز. هر کدام از این روش‌ها ویژگی‌ها و طرفداران خود را دارند. در این مقاله، ما قصد داریم به تفاوت سیگنال فیوچرز و اسپات بپردازیم و هر یک از آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت بگوییم کدام یک بهتر است.

لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:

تفاوت سیگنال فیوچرز و اسپات
تفاوت‌های کلیدی معاملات فیوچرز و اسپات کریپتو
معاملات اسپات به چه صورت است؟
مزایا و معایب اسپات
معاملات فیوچرز به چه صورت است؟
مزایا و معایب فیوچرز
معاملات اهرمی فیوچرز
نرخ بهره در معاملات فیوچرز
سیگنال فیوچرز بهتر است یا اسپات؟
سخن پایانی

تفاوت‌های اساسی بین معاملات اسپات و فیوچرز به شرح زیر است:

مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال در زوم ارز

امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات، فقط با رشد قیمت می‌توانید سود کسب کنید، ولی با ریزش قیمت ضرر می‌کنید. در معاملات فیوچرز، با توجه به پوزیشن‌های long و short می‌توانید هم از رشد قیمت و هم از ریزش قیمت سود کسب کنید.

ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک معاملات اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است. با امکانات معاملاتی پیشرفته و مدیریت سرمایه مناسب، می‌توان در معاملات فیوچرز با خیال راحت عمل کرد.

مالکیت دارایی

در معاملات اسپات، هر خریدی که داشته باشید به شما مالکیت در آن ارز می‌دهد و می‌توانید آن را منتقل کنید. در معاملات فیوچرز، مالکیت دارایی وجود ندارد و حتی با اهرم ۱، مالک دارایی نمی‌شوید و امکان انتقال آن به صرافی دیگر وجود ندارد.

امکانات معاملاتی

در معاملات فیوچرز، امکانات معاملاتی بیشتری وجود دارد و می‌توان به روش‌های مختلفی سود کسب کرد. در معاملات فیوچرز، حد ضررهای متنوع و بسیار خاصی مانند تریلینگ استاپ ارائه می‌شود که امکان کسب سود مداوم و بدون ریسک را فراهم می‌کند.

تفاوت‌های کلیدی معاملات فیوچرز و اسپات کریپتو

معاملات فیوچرز کریپتو در مقابل معاملات اسپات کریپتو در چندین جنبه با یکدیگر تفاوت دارند. در زیر به تفاوت‌های کلیدی آنها اشاره می‌کنم:

استفاده از اهرم: استفاده از اهرم یا لوریج در معاملات فیوچرز کریپتو به معامله گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه کمتر، حجم بزرگی از معاملات را انجام دهند. این باعث می‌شود که معامله گران بتوانند به سوددهی بیشتری برای خود برسند. در مقابل، در معاملات اسپات کریپتو، اهرم معامله وجود ندارد و معامله گران باید تمام قیمت را پرداخت کنند.
انعطاف پذیری: معاملات فیوچرز کریپتو به معامله گران این امکان را می‌دهد که به سوددهی هر دو در بازار صعودی و نزولی بپردازند. در حالی که در معاملات اسپات کریپتو، تنها در صورت افزایش قیمت می‌توان سود کسب کرد. این انعطاف پذیری در معاملات فیوچرز به معامله گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های مختلفی را برای کسب سود در نظر بگیرند.
نقدینگی: بازار معاملات فیوچرز کریپتو دارای نقدینگی بالا و حجم معاملات بزرگی است که معامله گران را قادر به انجام تراکنش‌های سریع و بزرگ می‌کند. این باعث می‌شود که قیمت‌ها در بازار فیوچرز کریپتو به طور کارآمد تعیین شوند و معامله گران به راحتی بتوانند در بازار فعالیت کنند. در مقابل، بازار اسپات کریپتو عموماً نقدینگی کمتری دارد و ممکن است در برخی اوقات در تراکنش‌ها لغزش‌هایی رخ دهد.
قیمت‌های نقطه‌ای: در معاملات فیوچرز کریپتو، قیمت‌ها بر اساس قیمت نقدی غالب آن به علاوه کارمزد تراکنش در دوره موقت قبل از تحویل تعیین می‌شوند. این باعث می‌شود که قیمت‌های فیوچرز از قیمت‌های اسپات کریپتو متفاوت باشند. در بازار اسپات کریپتو، قیمت حاکم برایج است و بر اساس تقاضا و عرضه کنونی تعیین می‌شود.
تنظیم و اجرای قراردادها: در معاملات فیوچرز کریپتو، قراردادها بر اساس قوانین و شرایط خاصی تنظیم و اجرا می‌شوند. این شرایط ممکن است شامل تاریخ انقضا، قیمت واحد، حجم معامله و غیره باشد. در معاملات اسپات کریپتو، معامله گران بر اساس قیمت فعلی اسپات کریپتو تراکنش را انجام می‌دهند و اجرای قراردادها در این حالت لازم نیست.

در کل، معاملات فیوچرز کریپتو و اسپات کریپتو از لحاظ استفاده از اهرم، انعطاف پذیری، نقدینگی، تنظیم قراردادها و قیمت‌گذاری تفاوت‌های مهمی دارند. انتخاب بین این دو نوع معامله بستگی به استراتژی و هدف شخصی معامله گر دارد.

معاملات اسپات به چه صورت است؟

معاملات اسپات (Spot) در بازار مالی به صورت فوری و لحظه‌ای انجام می‌شوند. در این نوع معاملات، خرید و فروش دارایی‌ها در قیمت فعلی صورت می‌گیرد و تسویه آنها در زمان کوتاهی انجام می‌شود. بازار اسپات نیز به عنوان بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) شناخته می‌شود.

هدف اصلی معاملات اسپات، تبادلات فوری دارایی‌ها است. در این نوع معاملات، قیمت اسپات یا قیمت لحظه‌ای، قیمت فعلی دارایی را نشان می‌دهد و شما می‌توانید با قیمت موجود در بازار، دارایی را خریداری کنید. به عبارت دیگر، شما می‌توانید دارایی را با ارزش سرمایه خود به صورت آنی و فوری تهیه کنید.

معاملات اسپات به سه صورت انجام می‌شود: Stop، Limit و Market.

معاملات Limit Order

در این نوع معامله، شما قیمت خرید یا فروشی را تعیین می‌کنید که می‌خواهید دارایی را در آن قیمت تهیه یا فروش کنید. به طور مثال، اگر شما به دنبال خرید یک ارز هستید و فکر می‌کنید قیمت در آینده پایین‌تر می‌آید، می‌توانید یک لیمیت اوردر برای خرید آن ارز در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دهید. در صورتی که قیمت به آن مقدار برسد، معامله انجام می‌شود.

معاملات Stop Order

در این نوع معامله، شما یک سطح قیمتی را تعیین می‌کنید و هنگامی که قیمت به آن سطح برسد، معامله انجام می‌شود. به عبارت دیگر، شما وقتی که فکر می‌کنید قیمت ارز از یک حد بالاتر عبور کند و رشد کند، یک استاپ اوردر برای خرید آن ارز در یک قیمت بالاتر از قیمت فعلی قرار داده می‌شود. در صورتی که قیمت به آن مقدار برسد، معامله انجام می‌شود.

معاملات Market Order

در این نوع معامله، شما سفارش خرید یا فروش را با قیمت فعلی بازار ثبت می‌کنید. به عبارت دیگر، شما هر مقداری از دارایی را با بهترین قیمت موجود در بازار خریداری یا فروش می‌کنید. این نوع معامله به طور خاص برای تضمین اجرای سریع معامله بدون در نظر گرفتن قیمت دقیق استفاده می‌شود. با این حال، باید توجه داشته باشید که در صورتی که حجم معاملات بالا باشد و تعداد زیادی از سفارشات در حال انتظار باشند، قیمت اجرای معامله ممکن است با قیمت فعلی تفاوت داشته باشد و به زیان شما بیافتد.

با توجه به نوع معامله انتخابی شما، در بازار اسپات می‌توانید به صورت فوری و لحظه‌ای دارایی را خریداری یا فروش کنید. اما باید توجه داشته باشید که معاملات اسپات معمولاً به صورت یک‌طرفه انجام می‌شوند و در صورتی که بازار صعودی نباشد، سود کسب نمی‌شود.

مزایا و معایب اسپات

اسپات (Spot) در بازار ارزهای دیجیتال مزایا و معایب خاص خود را دارند:

مزایای اسپات (Spot):

حق مالکیت: با خرید ارزهای دیجیتال از طریق معاملات اسپات، شما به طور مستقیم صاحب آن ارز می‌شوید و حق مالکیت کامل را دارید. این به شما امکان می‌دهد که ارز را به دلخواه خود نگهداری کنید، به عنوان سرمایه‌گذاری طولانی مدت یا برای استفاده در تراکنش‌های روزانه.
قوانین ساده: معاملات اسپات بر اساس قوانین ساده و شفافی انجام می‌شوند. این به معامله‌گران، به خصوص مبتدیان، اجازه می‌دهد به راحتی و بدون پیچیدگی قوانین، ارزهای دیجیتال را خریداری و فروش کنند.
سود و زیان دقیق: در معاملات اسپات، معامله‌گران به طور مستقیم ارز را به قیمت فعلی بازار خریداری می‌کنند. این به آنها امکان می‌دهد که سود و زیان خود را به صورت دقیق محاسبه کنند و به سرعت از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنند.
مناسب برای هولد کردن: معاملات اسپات به خصوص برای سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند برای مدت زمان طولانی ارزها را نگه دارند، مناسب هستند. شما می‌توانید ارزهای دیجیتال را به دلخواه خود در کیف پول‌های امن نگه دارید و از تغییرات طولانی مدت بازار بهره‌برداری کنید.
برای مبتدیان مناسب است: از آنجایی که معاملات اسپات ساده و شفاف هستند، برای مبتدیان که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال هستند، مناسب هستند. آنها می‌توانند به راحتی ارزها را خریداری و فروش کنند و تجربه اولیه خود را در بازار کسب کنند.

معایب اسپات (Spot):

نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار: برای رسیدن به سود مورد نظر، معامله‌گران اسپات باید منتظر حرکت‌های نسبتاً بزرگ در قیمت ارزها باشند. این ممکن است نیازمند صبر و شکیبایی باشد و برخی از معامله‌گران ممکن است ترجیح دهنند معاملات سریع‌تر و فعالیت در بازارهای معاملاتی دیگر را داشته باشند.
مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر: در معاملات اسپات، شما مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال خود را بر عهده دارید. این به معنای این است که شما باید توجه و مراقبت لازم را در مورد امنیت کیف پول‌های خود داشته باشید و مطمئن شوید که از روش‌های امنیتی مناسب استفاده می‌کنید. همچنین، در صورتی که کیف پول یا اطلاعات حساب شما را از دست بدهید، قابلیت دسترسی به ارزهای خود را نیز از دست خواهید داد.

معاملات فیوچرز به چه صورت است؟

فیوچرز یا قراردادهای آتی، نوعی معامله قراردادی هستند که در آن معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود وارد معامله می‌شوند. در این نوع معاملات، معامله‌گران مالکیت خرید را ندارند، اما با استفاده از سرمایه کم می‌توانند حجم بیشتری را معامله کنند.

مهم‌ترین ویژگی فیوچرز این است که معامله‌گران می‌توانند از حرکات کوچک‌تر قیمت سود کسب کنند. با استفاده از استراتژی‌های مختلف، معامله‌گران می‌توانند به‌صورت لانگ (Long) از افزایش قیمت سود کسب کنند و یا به‌صورت شورت (Short) از کاهش قیمت سود ببرند.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز هستند، اما برای موفقیت در این نوع معاملات، مهارت و تجربه لازم است. معامله‌گران باید مدیریت صحیح سرمایه داشته باشند و به استراتژی‌های خود پایبند باشند. عدم رعایت این موارد می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه شود.

معاملات فیوچرز معمولاً به سه صورت Stop، Market و Limit انجام می‌شوند.

با استفاده از فیوچرز، معامله‌گران می‌توانند از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنند و به‌صورت لانگ از افزایش قیمت و یا به‌صورت شورت از کاهش قیمت سود کسب کنند.

مزایا و معایب فیوچرز

مزایا فیوچرز (Futures):

کمک به مدیریت ریسک: با قراردادهای فیوچرز، این امکان وجود دارد که شما بتوانید ریسک‌های مرتبط با نوسانات بازار را مدیریت کنید. با خرید و فروش قراردادهای فیوچرز، می‌توانید خود را در برابر تغییرات مختلف قیمت‌ها در آینده محافظت کنید.
معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم: یکی از مزیت‌های فیوچرز، قابلیت معامله با حجم‌های بالاتر است. با استفاده از مارجین (اهرم)، شما می‌توانید با سرمایه کمتری حجم بیشتری را معامله کنید. این امکان به شما کمک می‌کند تا سود و ضررهای بیشتری را دریافت یا تحمل کنید.
کسب سود از نوسانات کم بازار: با خرید و فروش قراردادهای فیوچرز، شما می‌توانید از نوسانات کم بازار سود کسب کنید. به عنوان مثال، اگر بازار در حالت نزولی است، شما می‌توانید قراردادهای فروش را خریداری کنید و از نزول قیمت‌ها سود کسب کنید.

معایب فیوچرز (Futures):

عدم دریافت دارایی فیزیکی: یکی از معایب اصلی فیوچرز این است که شما هیچ نوع دارایی فیزیکی را به صورت مستقیم کسب نمی‌کنید. قراردادهای فیوچرز فقط به صورت قراردادهای مبتنی بر عقد و تعهدات مالی هستند و شما نمی‌توانید به صورت مستقیم از مزایای مالکیت دارایی‌های فیزیکی بهره‌مند شوید.
استفاده از اهرم بالا: یکی از معایب قابل توجه فیوچرز، امکان استفاده از اهرم بالا است. استفاده از اهرم می‌تواند سود را چندین برابر کند، اما در عین حال می‌تواند ضررهای سنگینی را هم به همراه داشته باشد. اهرم بالا می‌تواند ریسک‌های بزرگ‌تری را به همراه داشته باشد و در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند به ضررهای قابل توجهی منجر شود.

معاملات اهرمی فیوچرز

معاملات اهرمی در بازار فیوچرز یکی از روش‌هایی است که تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت استفاده می‌کنند. در این روش، تریدر با قرار دادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی، اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کند. به عنوان مثال، اگر شخصی ۱۰۰ دلار به حساب فیوچرز خود واریز کند و از اهرم ۵ استفاده کند، او می‌تواند با استفاده از ۵۰۰ دلار (۱۰۰ دلار × ۵) معامله‌ای با حجم بالاتر را آغاز کند.

اما باید توجه داشت که معاملات اهرمی با خطرات بالایی همراه هستند. اگر تریدر در این نوع معاملات ۲۰% ضرر کند، کل سرمایه خود را از دست می‌دهد. به طور مشابه، اگر او ۵% سود کند، به سرمایه اصلی خود (۱۰۰ دلار) ۲۰% اضافه می‌کند.

بنابراین، استفاده از معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر در بازار فیوچرز است و باید با آگاهی کامل از خطرات آن استفاده شود. این روش، به یک سوء می‌تواند سرمایه را افزایش دهد، اما به یک سوء هم می‌تواند ضررهای چندین برابری را به همراه داشته باشد. به همین دلیل، تریدرها باید با دقت و شناخت کامل از ریسک‌های مربوطه، تصمیم‌گیری درباره استفاده از معاملات اهرمی را انجام دهند.

نرخ بهره در معاملات فیوچرز

نرخ بهره در بازار فیوچرز به معنای پرداخت مبلغ کمی از سرمایه خود به طرف دیگر قرارداد است تا بتوانید معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچرز نگه دارید. این پرداخت بهره به صورت دوره‌ای انجام می‌شود، به این معنی که در بازارهای مختلف قوانین مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال، در صرافی بایننس، نرخ بهره هر ۸ ساعت یکبار محاسبه می‌شود و ۰.۰۱ درصد از مقدار حجم قرارداد پرداخت می‌شود.

سیگنال فیوچرز بهتر است یا اسپات؟

می‌توان گفت که هر دو معاملات فیوچرز و اسپات مزایا و معایب خود را دارند. اما، معاملات فیوچرز امکانات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می‌دهد، به شرطی که معامله گر در حوزه حرفه‌ای فعالیت کند. در معاملات فیوچرز، معامله گر می‌تواند از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد و از سود بیشتری بهره‌مند شود. اما برای استفاده از این امکانات بیشتر، نیاز به تخصص و تجربه بیشتری نیز وجود دارد. در مقابل، معاملات اسپات امکان سرمایه‌گذاری مستقیم و در یک حاشیه امن را به معامله گر می‌دهد، اما امکانات و انعطاف پذیری کمتری نسبت به معاملات فیوچرز دارد.

به طور کلی، تصمیم برای استفاده از معاملات فیوچرز یا اسپات بستگی به شرایط و نیازهای معامله گر دارد. معامله گران حرفه‌ای با تجربه و تخصص بیشتر می‌توانند از مزایای معاملات فیوچرز بهره‌برداری کنند، در حالی که معامله گرانی که تمایل دارند مستقیماً و در یک حاشیه امن سرمایه گذاری کنند، معاملات اسپات ممکن است گزینه مناسب‌تری برای آن‌ها باشد.

سؤالات متداول

چرا در معاملات فیوچرز امکان مالکیت دارایی وجود ندارد؟

در معاملات فیوچرز، واقعیت مالکیت دارایی‌ها به طور مستقیم وجود ندارد. در واقع، معامله‌گران در بازار فیوچرز تعهداتی را برای خرید یا فروش یک دارایی در آینده به قیمتی مشخص به عهده می‌گیرند، بدون اینکه به طور فوری دارایی را در اختیار داشته باشند.

مثلاً، در قراردادهای فیوچرز بر روی سهام، معامله‌گران تعهد می‌دهند که در تاریخ معینی در آینده، سهام را به قیمتی خاص خریداری یا فروش خواهند کرد. در اینجا، معامله‌گران فیوچرز ممکن است تنها به سود یا ضرر حاصل از تغییرات قیمت سهام علاقه‌مند باشند و نه به مالکیت واقعی بر روی سهام.

بنابراین، برای داشتن مالکیت و انتقال واقعی دارایی، نیاز است که در بخش اسپات، به طور مستقیم دارایی را خریداری کنید. از سوی دیگر، معاملات فیوچرز به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با استفاده از حرکت‌های قیمتی آتی، سود یا ضرر حاصل از تغییرات قیمت را به دست آورند، بدون اینکه نیاز به مالکیت واقعی دارایی داشته باشند.

تفاوت اصلی بین قیمت‌های اسپات و فیوچرز چیست؟

قیمت‌های اسپات برای خرید و فروش فوری هستند، در حالی که قراردادهای فیوچرز پرداخت و تحویل را تا تاریخ‌های آینده از پیش تعیین شده به تأخیر می‌اندازند. قیمت اسپات معمولاً کمتر از قیمت فیوچرز است.

قیمت‌های اسپات چگونه بر قیمت‌های فیوچرز تأثیر می‌گذارند؟

قیمت‌های اسپات به طور معمول تأثیر مستقیمی بر قیمت‌های فیوچرز دارند. زمانی که قیمت یک کالا در بازار اسپات تغییر می‌کند، این تغییرات ممکن است به تغییرات قیمت‌های فیوچرز منجر شوند. برای مثال، اگر قیمت اسپات یک کالا افزایش یابد، احتمالاً قیمت فیوچرز آن کالا نیز افزایش خواهد یافت. این امر به دلیل تغییرات مورد انتظار در عرضه و تقاضا و هزینه‌های مرتبط با دارایی پایه است.

علاوه بر این، قیمت‌های فیوچرز ممکن است تحت تأثیر قرارگیرند که تغییرات قیمت اسپات توسط تغییرات نرخ بازده بدون ریسک و هزینه‌های ذخیره‌سازی و حمل و نقل تا زمان سررسید قرارداد فیوچرز و معامله واقعی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، تغییرات در این عوامل می‌توانند تأثیر مستقیمی بر قیمت‌های فیوچرز داشته باشند.

به طور کلی، قیمت‌های اسپات می‌توانند به عنوان نقطه شروعی برای تعیین قیمت‌های فیوچرز استفاده شوند و تغییرات در قیمت‌های اسپات ممکن است تغییراتی را در قیمت‌های فیوچرز ایجاد کنند. این تأثیرات معمولاً به عواملی نظیر عرضه و تقاضا، نرخ بازده بدون ریسک و هزینه‌های ذخیره‌سازی و حمل و نقل بستگی دارند.

سخن پایانی

در نهایت، هر فرد بر اساس تجربه، دانش و سطح ریسک پذیری خود باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد در معاملات اسپات یا فیوچرز شرکت کند. برای مبتدیان، معاملات اسپات به عنوان یک ابزار ساده‌تر و کم ریسک‌تر معرفی می‌شود، در حالی که معاملات فیوچرز با ریسک بالاتر و پیچیدگی بیشتر همراه است. اما برای کسانی که تجربه و دانش بیشتری دارند و می‌خواهند از نوسانات بازار بهره ببرند، معاملات فیوچرز می‌تواند به یک ابزار سودآور تبدیل شود. در هر صورت، مهم‌ترین چیز این است که هر فرد قبل از شرکت در هر نوع معامله‌ای، به مطالعه و آموزش مناسب بپردازد و بازار را به خوبی بشناسد تا بتواند تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهد و ریسک خود را کاهش دهد. در نتیجه، تحلیل دقیق و مطالعه بازار برای انتخاب بهترین روش معامله و سیگنال مناسب بسیار مهم است و برای موفقیت در تجارت ارزهای دیجیتال، مهارت و دانش لازم است و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس تحلیل دقیق و شناخت بازار انجام شود.

ممنون که تاپایان مقاله”تفاوت سیگنال فیوچرز و اسپات” همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

تفاوت سیگنال فیوچرز و اسپات | سیگنال اسپات بهتره یا فیوچرز