تحلیل Glassnode: چگونه خریداران قدیمی و جدید بیت‌کوین می‌توانند روند بازار را تحت تأثیر قرار دهند

تحلیل Glassnode: چگونه خریداران قدیمی و جدید بیت‌کوین می‌توانند روند بازار را تحت تأثیر قرار دهند

به گزارش زوم ارز، شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای GlassNode توضیح داده که چگونه نشانه‌های رفتار سرمایه‌گذاران بیت‌کوین می‌تواند تأثیرگذار بر جهت حرکت و تداوم حرکت قیمت این رمزارز باشد.

در یک زمینه جدید در حوزه بیت کوین، Glassnode یک رویکرد نوین برای دسته بندی سرمایه گذاران بیت کوین بر اساس الگوهای هزینه های زنجیره ای خود ارائه داده است. این شرکت بر اساس این شاخص جدید به نام “عرضه با رفتار سرمایه گذار”، پنج گروه از سرمایه گذاران را تشخیص داده است: خریداران محکوم، خریداران اولیه، خریداران فعال، فروشندگان با ضرر و جا‌آوری سود.

مشتریان اول، نهادی هستند که زمانی که توجه قیمت رمزارزها کاهش می‌یابد، واحدهایی از آنها خریداری می‌کنند. این گروه معمولاً بین بازیکنانی که قصد فروش دارند جستجو می‌کنند. از سوی دیگر، فروشندگان ضررزنان، افرادی هستند که در زمان بلندمدت دارای توازن رمزارزهایی هستند که در نقطه فروش قرار دارند و به دنبال فروش و سود به زمانهای بازده بالا هستند.

“این متریک نشان‌دهنده تجمع توکن عرضه شده توسط هر گروه در طول زمان است. شرکت تحلیلی در توضیحات نمودار خود بیان می‌کند که به موضوع رفتار سرمایه‌گذاران تمرکز می‌کند و بنابراین مبادلات و قراردادهای هوشمند را در نظر نمی‌گیرد.”

تصویر زیر، توسط Glassnode، نمایشگر گرافیکی می‌باشد که روند تاریخی بیت‌کوین را نشان می‌دهد:

برای بطور کامل توجه شود که چگونه رفتار این دو گروه بر مسیر دارایی تأثیر می‌گذارد، یک شرکت تحلیل داده‌ها دو گروه را مورد تحلیل گسترده قرار داده است: گروه خریداران محکوم به محرومیت و گروه خریداران اولیه.

در اینجا یک نمودار خاص برای خریداران بیت کوین وجود دارد.

از نمودار می‌توان دید که انبوهی از ارز دیجیتال بیت‌کوین که توسط معامله‌گران نگهداری می‌شود، در مقابل نقاط تورم در قیمت رمزارزها یک روند معکوس را نشان می‌دهد. به طور خاص، این انبوه در تلاش برای دستیابی به اوج‌هایش همزمان با کف‌های بازار خرسی است. این سرمایه‌گذاران همچنین در زمان نزولی اقدام به خرید می‌کنند و در فرایند بهبود کمک می‌کنند.

اما تنها محکومیت کافی نیست تا تظاهرات ایجاد شود – در واقع، اینجاست که ورود خریداران اول اهمیت دارد.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، تقاضا از خریداران اول در کنار بازگشت بیت‌کوین از بازار خرس به بالاترین نقطه‌اش افزایش یافت، همزمان با یک رشد بسیار تند در Q1 2024 که نشانگر افزایش قیمت است.

حبشه‌ها به خراج می‌روند و خریداران اولیه ناپدید می‌شوند و اینجا متقاضیان از نیمه دوم سال پسا می‌آیند. حجم فروش به بیش از 100000 دلار افزایش یافت.

رکود بازار بیت کوین امسال با کاهش عرضه خریداران، مشابه سال گذشته اتفاق افتاد اما به نسبت پیش بینی ها قوی تر بود. ورود سرمایه های جدید به نظر می رسد یک بار دیگر بازده تیزی را ایجاد کرده است، اما ارزش معیارهای دیگر در یک نرخ رشد سریع تبدیل شده است، این موضوع ممکن است به نشانه های یک زمان جدید بالاترین تبدیل شود.

در هفته گذشته ، قیمت بیتکوین حدود ۱۰۹،۸۰۰ دلار بود.