گپ CME بیت کوین در حوالی ۱۱۱ هزار دلار

قیمت بیت کوین پس از جهش انتهای هفته و عبور از سطح ۱۱۱,۰۰۰ دلار، با گشوده شدن یک گپ در قراردادهای آتی بورس کالای شیکاگو (CME) مواجه شده که نگرانی‌هایی درباره افزایش نوسان کوتاه‌مدت بازار به وجود آورده است.

در معاملات اخیر قیمت بیت کوین حدود ۲.۲۵ درصد افزایش یافت و تا ۱۱۲,۳۴۰ دلار بالا رفت. حجم معاملات روزانه نیز به‌طور قابل توجهی رشد کرد و با افزایش ۵۰ درصدی به حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار رسید. داده‌های پلتفرم کوین‌گلس نشان می‌دهد که بهره باز قراردادهای آتی بیت کوین ۲ درصد رشد کرده و به ۷۸.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ همچنین میزان لیکوییدیشن‌ها در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴۷ میلیون دلار ثبت شده است.

گپ CME چیست و چرا اهمیت دارد؟

گپ CME به اختلاف قیمتی گفته می‌شود که بین قیمت بسته شدن آخرین کندل معاملات آتی در روز جمعه و قیمت باز شدن این قراردادها در روز دوشنبه به وجود می‌آید. از آنجا که بازار آتی CME در تعطیلات آخر هفته تعطیل است، حرکت قابل توجه قیمت در بازار نقدی می‌تواند منجر به تشکیل این گپ‌ها شود. معامله‌گران کوتاه‌مدت و تحلیلگران فنی معمولاً به این گپ‌ها توجه می‌کنند زیرا آنها می‌توانند مناطق هدف برای بازگشت قیمت یا نوسانات تشخیص داده شوند.

آثار احتمالی بر بازار

تحلیلگران هشدار می‌دهند که وجود گپ CME می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت بازار را تضعیف کند و باعث افزایش عدم قطعیت شود. سطح ۱۱۱,۰۰۰ دلار به‌عنوان یک مرز حمایتی کلیدی شناخته می‌شود و حفظ این سطح برای استقرار روند صعودی کوتاه‌مدت مهم است. در صورت از دست رفتن این حمایت، برخی از تحلیلگران خطر افت بیشتر تا محدوده ۱۰۵,۰۰۰ دلار را محتمل می‌دانند، چرا که فشار فروش و فعال شدن سفارش‌های لیکویید می‌تواند سرعت افت را افزایش دهد.

افزایش بهره باز (Open Interest) و رشد حجم معاملات نشان می‌دهد که معامله‌گران مقدار قابل توجهی پوزیشن باز کرده‌اند؛ این وضعیت می‌تواند هم پتانسیل افزایش نوسان را بالا ببرد و هم در صورت وقوع حرکت بزرگی در یک جهت، دامنه ضرر و زیان را گسترده‌تر کند. داده ۴۷ میلیون دلار لیکوییدیشن در ۲۴ ساعت نشان‌دهنده وجود پوزیشن‌های اهرمی در بازار است که در معرض ریسک سریع قرار دارند.

دیدگاه تحلیلگران

در حالی که برخی تحلیلگران نسبت به ریسک اصلاح قیمت در صورت بسته نشدن گپ خوش‌بین نیستند، برخی دیگر به آمار تاریخی اشاره می‌کنند. به گفته تحلیلگران بازار از جمله بنجامین کوون، با وجود ضعف‌های مقطعی در سپتامبر، ماه اکتبر در گذشته اغلب با بازگشت قیمتی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد همراه بوده که می‌تواند نشانه احتمال آغاز رالی در این ماه باشد. با این حال این دیدگاه‌ها بر اساس سوابق تاریخی مطرح شده و تضمینی برای تکرار رفتار بازار نیست.

نتیجه‌گیری و نکات قابل توجه برای معامله‌گران

در مجموع، حضور گپ CME در حوالی ۱۱۱,۰۰۰ دلار به عنوان یک عامل تکنیکال مهم قابل مشاهده است که می‌تواند در کوتاه‌مدت نوسان‌پذیری بازار را افزایش دهد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید سطح‌های کلیدی حمایتی و مقاومتی را رصد کنند، مدیریت ریسک مناسب اعمال نمایند و به‌ویژه نسبت به پوزیشن‌های اهرمی و احتمال لیکویید شدن حساس باشند. همچنین پیگیری داده‌های بهره باز و حجم معاملات می‌تواند کمک کند تا از تغییر در فشار بازار زودتر مطلع شوند.

منابع داده و آمار قیمت در این گزارش از پلتفرم‌های بازار و به نقل از داده‌های CoinGlass و گزارش‌های معاملات جهانی استخراج شده است.