پوزیشن خرید و فروش | موقعیت خرید (long) و فروش (short) چیست ؟
پوزیشن خرید و فروش ، اگر با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید ، قطعا اسم موقعیت Long و موقعیت Short به گوشتان خورده است و سوالات متعددی در ذهنتان در این باره شکل گرفته است . این اصطلاحات اصلا موضوعات عجیب و غریبی نیستند و در ادامه توضیح خواهم داد .
موقعیت Long و موقعیت Short چیست ؟
در معاملات یک دارایی ، سرمایه گذار میتواند دو موقعیت Short و Long داشته باشد . یک سرمایه گذار قادر هست یک دارایی را بخرد که به آن موقعیت Long میگویند یا میتواند آن را بفروشد که به آن موقعیت Short میگویند ، پس تا اینجا فهمیدیم که موقعیتهای Long و Short همان موقعیتهای خرید و فروش است . در واقع این دو اصطلاح بیانگر این هستند که یک معامله گر معتقد است که ارز مربوطه افزایش قیمت خواهد داشت و یا دچار ریزش قیمت خواهد شد . معامله گران ارزهای دیجیتال معمولا از اصطلاحاتی استفاده میکنند که برای تازه واردان قابل درک نیست . البته این دو اصلاح کاملا قابل درک هستند و در معاملات فارکس هم دیده میشود . در موقعیت Long معامله گر معتقد است که قیمت از یک نقطه مشخص افزایش پیدا میکند . در این حالت ، معامله گر وارد پوزیشن لانگ میشود که در واقع به معنای خرید آن ارز یا دارایی است . در مقابل موقعیت short به این معنا است که معامله گر انتظار دارد که قیمت از یک محدوده خاص ریزش داشته باشد ، در این حالت وارد پوزیشن Short میشود که در واقع به این معنا است که آن ارز را میفروشد . در بازار اسپات که خرید و فروش معمول است . گرفتن موقعیت Long و یا Short در بازار مشتقات و معاملات آتی امکان پذیر است . در این بازارها شما میتوانید موقعیتهای Long و Short داشته باشید ، بدون اینکه در واقعیت آن دارایی را خریده باشید . در اکثر صرافیهای ارزهای دیجیتال میتوانید چنین معاملاتی را انجام دهید ، حتی میتوانید برای باز کردن چنین موقعیتهایی ، از اهرم استفاده کنید و سود خوبی کسب کنید . در بازار صعودی ، موقعیتهای Long بیشتر از موقعیتهای Short است ، زیرا معامله گران بیشتری هستند که تمایل دارند از این افزایش قیمت سود ببرند ، در مقابل در بازار نزولی تعداد موقعیتهای short بیشتر است ، چرا که تعداد زیادی از معامله گران میخواهند از این کاهش قیمت ، کسب سود کنند . البته این فقط یک مشاهده است و به صورت قانونی نیست که باید همیشه پیروی شود . معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معمولا وقتی قیمت در سطح مقاومتی قرار دارد آن را میفروشند و یا پوزیشن Short باز میکنند و هنگامی که قیمت در محدوده حمایتی قرار دارد آن را میخرند و یا پوزیشن Long میگیرند .
چه زمانی باید موقعیت لانگ ( Long Position ) باز شود ؟
معامله گران زمانی باید موقعیت Long بگیرند که انتظار دارند قیمت رمزارز مورد نظرشان ، افزایش مییابد . اگر احساس کردید که قیمت رمزارزی قرار است زیاد شود ، میتوانید اقدام به خرید آن دارایی کنید ، برای این کار ، هم میتوانید از طریق بازار اسپات اقدام کنید و یا میتوانید یک موقعیت Long در بازار قرار دادهای آتی و یا سایر بازارهای مشتقه باز کنید . بدیهی است که تصمیم شما باید بر اساس تحلیل تکنیکال و یا فاندامنتال باشد . به عنوان مثال اگر متوجه شدید که یک پروژه بلاک چین با یک شریک معتبر قرار داد بسته است و اعتبار آن تضمین شده است ، یا یک رویداد خیلی مهم در پیش دارد ، ممکن است تصمیم بگیرید که طولانی مدت روی آن ارز باقی بمانید . به طور کلی شما باید در شبکههای اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار را دنبال کنید تا بازار را دقیق درک کنید . در کنار آن میتوانید نمودار قیمت ارزها را دنبال و بررسی کنید و به تحلیل تکنیکال آن بپردازید برای مثال از اندیکاتورها استفاده کرده و یا از خطوط حمایت و مقاومت بهره ببرید . مهم نیست که با کدام روش تحلیل میکنید ، مهم این است که اگر میخواهید موقعیت Long باز کنید ، به رشد قیمت اطمینان داشته باشید در غیر این صورت متحمل ضررهای زیادی میشوید . برخلاف خرید جفت ارزهای خارجی که هیچ هدف طولانی مدتی ندارد ، ارزهای رمز نگاری شده مثل سهام شرکتها عمل میکنند به این معنا که معمولا با ارزهای فیات مثل دلار آمریکا معامله میشوند و آنها همیشه در تلاش هستند که رشد قیمت داشته باشند . به همین خاطر است که شما ، سرمایه گذاران زیادی را مشاهده میکنید که به استراتژی ” خرید و نگه داری ” خصوصا در رابطه با ارز دیجیتال بیت کوین ، پایبند هستند .
چه زمانی باید موقعیت شورت ( Short Position ) باز شود ؟
معامله گران وقتی انتظار دارند که قمیت پایین بیاید ، باید موقعیت Short باز کنند . همان طور که در بالا توضیح داده شد ، شما باید با تجزیه و تحلیل جامع بازار ، تصمیم بگیرید . به عنوان مثال معامله گران زمانی موقعیتهای Short باز میکنند که بازار به وضعیت اشباع خرید رسیده باشد . یعنی دارایی مورد نظر ، مدت زمان زیادی افزایش قیمت داشته و حالا زمان آن رسیده که اصلاح قیمت داشته باشد . معمولا سرمایه گذاران زمانی اقدام به باز کرن چنین معامله ای میکنند که رمز ارز مدنظر ، در شکستن سطوح مقاومت ناتوان بوده و احتمال ریزش قیمتی را تجربه خواهد کرد . از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوپا است و هنوز در مرحله ظهور است ، بیت کوین و آلت کوینها اغلب میتوانند نوسانات شدیدی را تجربه کنند بدون اینکه حتی علت خاصی داشته باشد . همین موضوع باعث شده که روند تجزیه و تحلیل کمی مشکل شود ، با این حال همیشه قبل از بازکردن موقعیتهای Long و Short باید عوامل موثر بر بازار را بررسی کنید .
کجا میتوانید موقعیت Long و Short باز کنید ؟
شما میتوانید در اکثر صرافیها و یا بستر معاملات ارزهای رمزنگاری شده ، موقعیت Long یا Short باز کنید . معامله گران معمولا سیستم عاملهای قابل اعتمادی مثل Binance و Coinbase را انتخاب میکنند . صرافی Coinbase بزرگترین بستر مبادلات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده است ، در حالی که Binance یکی از سریعترین بسترها برای معاملات رمزارزها در جهان است . این صرافی ، طیف گسترده ای از خدمات را در بر میگیرد . شایان ذکر است که Coinbase و Binance و انجام مبادله در آنها ممکن است برای تازه واردان ابتدا پیچیده به نظر برسد . اگر در معامله کردن تازه وارد هستیید میتوانید از Changelly PRO استفاده کنید چرا که ساده تر است ، البته فقط برای مبتدیان نیست و معامله گران با تجربه نیز میتوانند موقعیتهای Long و Short خود را در این بستر ، باز کنند .
معامله با مارجین ،چگونه میتواند موقعیتهای Long و Short را تقویت کند ؟
معامله با مارجین میتواند ، نتایج موقعیتهای Long و Short را به لطف اهرم تقویت بخشد . باز کردن چنین موقعیتهایی میتواند سود آور باشد به ویژه هنگامی که بازار پر از نوسان است . هنوز معامله گران حرفه ای معامله با اهرم را ترجیح میدهند چرا که میتوانند سودهای خود را چندبرابر کنند . با این حال خطرات هم به همان میزان افزایش مییابد و باید اهرم بسیار با احتیاط استفاده شود . معاملات مارجین شامل معامله با اهرم است و میتواند برای باز کردن موقعیتهای Long و Short بسیار مفید باشد . حسابهای مارجین از وجوه ارائه شده اشخاص ثالث استفاده میکنند . بنابراین شما میتوانید که با استفاده از چنین موقعیتی ، با مبالغ بیشتری سرمایه گذاری کرده و سود خود را چندبرابر کنید . معاملات مارجین روشی برای افزایش سود بالقوه است.
بیشتر بخوانید
آموزش مارجین تریدینگ در بایننس | آموزش تصویری و گام به گام مارجین تریدینگ در بایننس
باز کردن موقعیتهای Long و Short میتواند خطرناک باشد
باز کردن موقعیت Short میتواند خطرناک باشد چرا که احتمال دارد پس از اینکه سرمایه گذار اقدام به فروش ارز دیجیتال خود کرد ، به امید اینکه بعدا با قیمت پایین تری بخرد ، ناگهان قیمت افزایش پیدا کند . در آن لحظه ، بهتر بود که معامله گر ، بک پوزیشن Long باز میکرد ، مشابه این موضوع در باز کردن موقعیت Long نیز وجود دارد . پس اگر در چنین بازاری معامله میکنید اول از همه باید به شدت تحلیل گر ماهری باشد دوم اینکه باید ریسک پذیر باشید و خطر چنین معاملاتی را بپذیرید .
چگونه میتوانیم تعداد معاملات Long و Short را در بازار رمزارزها مشاهده کنیم
هر صرافی دادههای مخصوص به خود را دارد که با مراجعه به سایت آنها میتوانید ، اطلاعات کامل و جامعی در رابطه با چنین پوزیشنهایی به دست آورید . در صرافی بایننس میتوانید به این لینک ( https://binance.com/en/futures/funding-history/4) بروید و اطلاعاتی در رابطه با موقعیتهای Long و Short و حسابهای آنها در تایم فریم دلخواه خود به دست آورید .
تصویر بالا نشان میدهد ، تعداد موقعیتهای Long تریدرهای بزرگ در بازار قراردادهای آتی بایننس ، در 12 ساعت گذشته کمی کاهش داشته است .مشابه این اطلاعات را میتوانید در هر بستری که معامله میکنید به دست آورید .
کلام آخرپوزیشن خرید و فروش
باز کردن موقعیتهای Long و Short قطعا نیازمند دانش بالا و قدرت ریسک پذیری است . در بازار ارزهای دیجیتال ، سود خیلی خوبی میتوان از این طریق کسب کرد البته این را هم در نظر بگیرید که اگر دانش و مهارت نداشته باشید ، میتواند بسیار ضرر ده باشد و کل سرمایه تان را از دست بدهید .
ممنون از اینکه تا پایان ” پوزیشن خرید و فروش ” همراه ما بودید.
منبع : زوم ارز
لینک مطلب : http://bit.do/fMbi6
بیشتر بخوانید
تیم تحلیل گر
من نرگسم. تحلیل گر بازارهای مالی مانند بورس،ارز دیجیتال،فارکس
سلام. یک سئوال: آیا پوزیشن شورت فقط در بازار فیوچرز و مارجین قابل اجراست یا در اسپات هم هست؟
در پاسخ به saman
فقط در فیوچر و مارجین